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Basisdaten

WKN: A1J0G2
ISIN: LU0772958012
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,69%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 44,38%
5 Jahre: 57,04%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 25,99%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

210,66 €

-1,76 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.091,67€
20171.130,38€
20181.301,53€
20191.391,08€
20201.636,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M1,96%
6 M14,64%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr13,49%
3 Jahre44,38%
5 Jahre57,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,33%
Wertentwicklung seit Auflage
162,01%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit der Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Hinblick auf ihre Fähigkeit, auf lange Sicht Cashflows zu generieren, unterbewertet sind. Er legt mindestens 3/4 seines Vermögens in aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,02%
Amazon.com5,50%
Alphabet5,49%
Apple4,21%
Visa3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,90%16,39%16,21%k.A.
Sharpe Ratio0,920,860,65k.A.
Tracking Error7,67%5,55%5,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,890,99k.A.
Treynor Ratio23,2815,7310,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Microsoft6,02%
Amazon.com5,50%
Alphabet5,49%
Apple4,21%
Visa3,21%
Varian Medical Systems2,84%
JPMORGAN CHASE2,61%
AbbVie2,40%
S&P Global2,36%
Texas Instruments2,19%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA93,76%
Kasse2,48%
China1,60%
Großbritannien1,36%
Israel0,80%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Informationstechnologie26,79%
Konsumgüter zyklisch13,17%
Gesundheit / Healthcare13,07%
Finanzen12,59%
Industrie / Investitionsgüter11,41%
Telekommunikationsdienstleister7,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,93%
Grundstoffe4,34%
Divers3,17%
Kasse2,48%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien97,52%
Geldmarkt/Kasse2,48%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Herr Joakim Ahlberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
457,81 Mio. EUR

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