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Basisdaten

WKN: A1J04M
ISIN: LU0634510613
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,31%
1 Jahr: 20,53%
3 Jahre: 26,52%
5 Jahre: 71,94%

lfd. Jahr: 16,17%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 35,01%
5 Jahre: 86,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

179,52 $

-0,11 $ / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013921,40€
20141.343,66€
20151.239,70€
20161.411,73€
20171.701,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-2,71%
6 M-0,35%
lfd. Jahr12,64%
1 Jahr12,27%
3 Jahre35,42%
5 Jahre85,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,78%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine angemessene langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig oder dort wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann Aktienarbitragestrategien anwenden. Dazu kann er Long- oder Short-Positionen in Aktien oder Aktienindizes eingehen. Der Fonds berücksichtigt bei der nachhaltigen Auswahl der Wertpapiere die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bharti Airtel Limited5,52%
ICICI Bank5,49%
Infosys5,25%
Power Grid Corp. of India5,11%
HCL Technologies Ltd.3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,20%17,09%17,34%k.A.
Sharpe Ratio1,150,760,82k.A.
Tracking Error3,37%4,10%5,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,930,89k.A.
Treynor Ratio14,7013,9716,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Bharti Airtel Limited5,52%
ICICI Bank5,49%
Infosys5,25%
Power Grid Corp. of India5,11%
HCL Technologies Ltd.3,82%
Tata Steel Limited3,46%
HDFC Bank Ltd3,32%
Housing Development Finance Corp3,27%
State Bank of India GDR3,06%
CIPLA3,01%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Indien96,84%
Kasse3,16%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Versorger9,72%
Grundstoffe9,43%
Konsumgüter zyklisch8,96%
Industrie / Investitionsgüter6,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Kasse3,16%
Finanzen23,67%
Divers11,50%
Informationstechnologie11,09%
Gesundheit / Healthcare10,16%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien96,84%
Geldmarkt/Kasse3,16%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Team der ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,69 Mio. USD

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