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Basisdaten

WKN: A1J04M
ISIN: LU0634510613
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 33,33%
1 Jahr: 35,87%
3 Jahre: 28,07%
5 Jahre: 83,60%

lfd. Jahr: 18,68%
1 Jahr: 21,72%
3 Jahre: 29,25%
5 Jahre: 89,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

186,54 $

0,70 $ / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.001,87€
20141.434,51€
20151.313,95€
20161.362,18€
20171.850,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,69%
3 M7,49%
6 M6,09%
lfd. Jahr19,62%
1 Jahr22,78%
3 Jahre35,40%
5 Jahre101,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,29%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine angemessene langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig oder dort wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann Aktienarbitragestrategien anwenden. Dazu kann er Long- oder Short-Positionen in Aktien oder Aktienindizes eingehen. Der Fonds berücksichtigt bei der nachhaltigen Auswahl der Wertpapiere die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bharti Airtel Limited5,76%
ICICI Bank5,44%
Power Grid Corp. of India5,02%
Infosys4,77%
Tata Steel Limited3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,01%17,58%17,40%k.A.
Sharpe Ratio1,200,670,86k.A.
Tracking Error3,74%4,29%5,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,940,90k.A.
Treynor Ratio17,4212,6016,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Bharti Airtel Limited5,76%
ICICI Bank5,44%
Power Grid Corp. of India5,02%
Infosys4,77%
Tata Steel Limited3,90%
HCL Technologies Ltd.3,77%
HDFC Bank Ltd3,77%
Housing Development Finance Corp3,28%
CIPLA3,18%
State Bank of India GDR2,75%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Indien96,90%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Versorger8,81%
Konsumgüter zyklisch8,58%
Divers8,22%
Industrie / Investitionsgüter6,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,07%
Kasse3,10%
Finanzen27,49%
Informationstechnologie10,71%
Gesundheit / Healthcare10,38%
Grundstoffe10,16%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Sankaran Naren
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
416,07 Mio. USD

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