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Basisdaten

WKN: A1CU9A
ISIN: LU0496369116
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,55%
1 Jahr: -5,07%
3 Jahre: -20,62%
5 Jahre: 57,87%

lfd. Jahr: 11,96%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 63,87%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

5,62 $

0,18 $ / 3,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.256,27€
20211.921,03€
20222.056,70€
20231.606,29€
20241.524,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,80%
3 M23,08%
6 M20,35%
lfd. Jahr13,36%
1 Jahr-2,46%
3 Jahre-10,91%
5 Jahre66,31%
10 Jahre54,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-29,93%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORP6,31%
AGNICO EAGLE MINES LTD4,65%
ALAMOS GOLD INC4,44%
BARRICK GOLD CORP4,40%
RED 5 LTD4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,47%27,76%33,08%32,07%
Sharpe Ratio-0,34-0,160,220,11
Tracking Error4,43%5,76%6,58%6,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,950,970,95
Treynor Ratio-9,49-4,727,523,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

NEWMONT CORP6,31%
AGNICO EAGLE MINES LTD4,65%
ALAMOS GOLD INC4,44%
BARRICK GOLD CORP4,40%
RED 5 LTD4,15%
Endeavour Mining PLC3,73%
PERSEUS MINING LTD3,70%
G MINING VENTURES CORP2,86%
EMERALD RESOURCES NL2,60%
ARTEMIS GOLD INC2,26%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Kanada52,73%
Australien24,50%
USA6,84%
Welt4,34%
Kasse3,61%
Südafrika3,45%
Ägypten1,88%
Großbritannien1,52%
Türkei1,13%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Bergbau82,66%
Grundstoffe7,01%
Kasse3,61%
Gold / Edelmetalle3,51%
Silber2,14%
Kupfer0,74%
Divers0,33%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien96,39%
Geldmarkt/Kasse3,61%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,51 Mio. USD

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