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Basisdaten

WKN: A1CU9A
ISIN: LU0496369116
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,73%
1 Jahr: -17,87%
3 Jahre: 89,31%
5 Jahre: 12,52%

lfd. Jahr: -15,01%
1 Jahr: -25,35%
3 Jahre: 62,42%
5 Jahre: 10,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

6,02 $

-1,15 $ / -19,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017816,18€
2018584,56€
2019845,59€
20201.347,43€
20211.106,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,17%
3 M-9,22%
6 M-9,72%
lfd. Jahr-11,18%
1 Jahr-17,75%
3 Jahre87,56%
5 Jahre7,23%
10 Jahre-41,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-31,96%

Hauptanlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. Darunter befinden sich Unternehmen, die Gold oder andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium fördern, bearbeiten oder mit diesen handeln, sowie Unternehmen, die Bergwerke finanzieren, explorieren und lang-, mittel- oder kurzfristig betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Endeavour Mining PLC5,44%
BARRICK GOLD CORP5,16%
NEWMONT CORP3,93%
PERSEUS MINING LTD3,57%
Newcrest Mining Ltd3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,34%34,48%30,01%33,09%
Sharpe Ratio-0,480,730,11-0,13
Tracking Error7,09%6,64%6,53%6,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,970,990,96
Treynor Ratio-11,3926,043,36-4,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Endeavour Mining PLC5,44%
BARRICK GOLD CORP5,16%
NEWMONT CORP3,93%
PERSEUS MINING LTD3,57%
Newcrest Mining Ltd3,55%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD3,40%
ALAMOS GOLD INC3,10%
SSR Mining Inc2,90%
Ivanhoe Mines Ltd2,89%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD2,76%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Kanada48,79%
Australien21,74%
Südafrika11,86%
Welt7,82%
USA5,85%
Ägypten1,45%
Türkei1,31%
Kasse0,65%
Peru0,53%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
444,00 Mio. USD

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