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Basisdaten

WKN: A1CTPY
ISIN: LU0390857802
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: -0,49%

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: 3,16%
5 Jahre: 1,47%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

320,31 SEK

-0,03 SEK / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,66€
2020982,23€
20211.093,43€
2022997,91€
2023994,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-6,50%
6 M-5,74%
lfd. Jahr-2,30%
1 Jahr-8,88%
3 Jahre-7,37%
5 Jahre-12,02%
10 Jahre-4,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
149,61%

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds wird gegen Schwedische Kronen abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-20291,81%
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-20261,56%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,47%
Dufry One BV 2% 15-02-20271,44%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,89%12,24%13,51%10,44%
Sharpe Ratio-0,79-0,12-0,12-0,01
Tracking Error7,84%6,34%6,45%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,571,401,37
Treynor Ratio-8,78-0,96-1,16-0,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-20291,81%
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-20261,56%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,47%
Dufry One BV 2% 15-02-20271,44%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,39%
Grifols SA 3.2% 01-05-20251,37%
Ontex Group NV 3.5% 15-07-20261,23%
ProGroup AG 3% 31-03-20261,23%
Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-20251,14%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-20281,14%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Unternehmensanleihen92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sandro Naef
Herr Torben Skodeberg
Herr Laust Johnsen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
06.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.997,54 Mio. EUR

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