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Basisdaten

WKN: A1CTP3
ISIN: LU0476539324
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: 12,01%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 12,69%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

18,92 $

-0,16 $ / -0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,06€
20211.133,73€
2022956,80€
20231.028,04€
20241.119,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M3,21%
6 M5,79%
lfd. Jahr5,38%
1 Jahr10,14%
3 Jahre11,91%
5 Jahre18,07%
10 Jahre60,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,24%

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Das Anlageuniversum wird nach Risiken durchleuchtet, um anhand einer Anleihenanalyse das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-20271,00%
Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-20310,92%
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC20260,90%
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-20310,80%
Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-20250,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,46%6,61%7,61%7,63%
Sharpe Ratio1,220,350,350,62
Tracking Error2,15%2,75%2,72%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,000,901,05
Treynor Ratio5,402,312,994,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-20271,00%
Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-20310,92%
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC20260,90%
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-20310,80%
Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-20250,79%
International Game Technolog 2.375% 15-04-20280,79%
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-20250,76%
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-20290,76%
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-20330,75%
Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-20260,73%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Renten98,40%
Geldmarkt/Kasse1,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,97 Mio. USD

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