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Basisdaten
WKN: A1CTP3
ISIN: LU0476539324
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
21,37 $
-0,01 $ / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 985,11€ |
| 2023 | 926,05€ |
| 2024 | 983,02€ |
| 2025 | 1.064,90€ |
| 2026 | 1.132,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,57% |
| 3 M | -0,62% |
| 6 M | 1,13% |
| lfd. Jahr | 0,26% |
| 1 Jahr | -6,06% |
| 3 Jahre | 13,37% |
| 5 Jahre | 15,15% |
| 10 Jahre | 53,49% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 148,88% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Das Anlageuniversum wird nach Risiken durchleuchtet, um anhand einer Anleihenanalyse das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | 0,97% |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | 0,82% |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | 0,76% |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | 0,75% |
| Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 | 0,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,67% | 6,35% |
| Sharpe Ratio | -0,86 | 0,37 |
| Tracking Error | 4,21% | 3,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,85 | 1,47 |
| Treynor Ratio | -4,05 | 1,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | 0,97% |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | 0,82% |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | 0,76% |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | 0,75% |
| Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 | 0,74% |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | 0,71% |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | 0,70% |
| AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028 | 0,68% |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | 0,67% |
| Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | 0,65% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Joe Cantwell Herr Matt Jacob Frau Alexandra Wilson-Elizondo Frau Shu-Yang Tan |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.02.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 350,93 Mio. USD |