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Basisdaten

WKN: A1CTP3
ISIN: LU0476539324
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: -5,04%
3 Jahre: 11,01%
5 Jahre: 4,62%

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: -4,41%
3 Jahre: 12,10%
5 Jahre: 8,91%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

17,08 $

0,54 $ / 3,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,98€
2020942,44€
20211.140,84€
20221.101,65€
20231.046,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M1,50%
6 M-1,18%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr-2,94%
3 Jahre12,52%
5 Jahre18,41%
10 Jahre47,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,63%

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Das Anlageuniversum wird nach Risiken durchleuchtet, um anhand einer Anleihenanalyse das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC20260,94%
Bombardier Inc 7.875% 15-04-20270,88%
Altice France SA/France 5.875% 01-02-20270,75%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-20270,73%
Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-20280,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%9,35%7,94%7,78%
Sharpe Ratio-0,280,030,460,58
Tracking Error4,15%3,19%2,68%2,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,890,921,06
Treynor Ratio-2,710,353,944,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC20260,94%
Bombardier Inc 7.875% 15-04-20270,88%
Altice France SA/France 5.875% 01-02-20270,75%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-20270,73%
Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-20280,73%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-20300,72%
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-20290,70%
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-20290,68%
DKT Finance ApS 7% 17-06-20230,62%
Netflix Inc 4.875% 15-04-20280,60%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA80,10%
Kanada6,90%
Kasse3,20%
Frankreich2,70%
Großbritannien2,30%
Deutschland1,30%
Niederlande1,20%
Italien1,00%
Dänemark0,60%
Welt0,50%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,00%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Energie12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Finanzen7,70%
Technologie4,20%
Versorger3,50%
Kasse3,20%
Grundstoffe2,60%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Renten96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar85,80%
Euro12,00%
Britisches Pfund Sterling2,10%
Kanadische Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
449,32 Mio. USD

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