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Basisdaten

WKN: A1CTP3
ISIN: LU0476539324
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 29,07%

lfd. Jahr: 5,32%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: 18,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

19,27 $

0,05 $ / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,80€
20181.098,46€
20191.161,01€
20201.204,74€
20211.296,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M2,99%
6 M3,94%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr8,21%
3 Jahre16,37%
5 Jahre22,85%
10 Jahre98,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,93%

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Das Anlageuniversum wird nach Risiken durchleuchtet, um anhand einer Anleihenanalyse das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-20301,37%
Altice France Holding SA 10.5% 15-05-20270,92%
Sprint Corp 7.625% 01-03-20260,84%
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-20270,79%
Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-20270,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,04%8,14%7,06%7,91%
Sharpe Ratio2,010,670,590,97
Tracking Error1,91%2,21%2,07%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,880,931,07
Treynor Ratio7,756,214,457,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-20301,37%
Altice France Holding SA 10.5% 15-05-20270,92%
Sprint Corp 7.625% 01-03-20260,84%
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-20270,79%
Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-20270,75%
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-20300,75%
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-20330,73%
Altice France Holding SA 8% 15-05-20270,71%
Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-20290,70%
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-20280,63%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA76,40%
Kanada6,61%
Kasse4,29%
Luxemburg3,21%
Großbritannien2,78%
Frankreich2,35%
Niederlande1,51%
Italien1,28%
Deutschland0,86%
Welt0,71%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten95,71%
Geldmarkt/Kasse4,29%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Divers95,71%
Kasse4,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
733,49 Mio. USD

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