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Basisdaten
WKN: A1CTMR
ISIN: IE00B5648R31
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
576,79 €
1,08 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.144,43€ |
| 2023 | 1.494,24€ |
| 2024 | 1.736,53€ |
| 2025 | 2.205,47€ |
| 2026 | 3.330,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,79% |
| 3 M | 12,73% |
| 6 M | 11,55% |
| lfd. Jahr | 24,16% |
| 1 Jahr | 51,02% |
| 3 Jahre | 122,90% |
| 5 Jahre | 230,20% |
| 10 Jahre | 350,09% |
| Entwicklung p.a. | 11,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 476,79% |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er in erster Linie in notierte oder gehandelte Aktien (oder daran gekoppelte Instrumente) investiert, die von Emittenten in Japan oder Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erlöse in Japan erzielen, begeben werden. Der Fondsmanager wählt die Aktienanlagen aus den 300 Spitzenaktien nach Marktkapitalisierung des Tokioter Marktes aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NOMURA HOLDINGS INC | 4,76% |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 4,04% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3,88% |
| Sony Group Corporation | 3,60% |
| DAIICHI LIFE GROUP, INC. | 3,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,41% | 15,01% |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 1,72 |
| Tracking Error | 12,76% | 10,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,83 |
| Treynor Ratio | k.A. | 31,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| NOMURA HOLDINGS INC | 4,76% |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 4,04% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3,88% |
| Sony Group Corporation | 3,60% |
| DAIICHI LIFE GROUP, INC. | 3,57% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 3,54% |
| MITSUI AND CO LTD | 3,27% |
| Kubota Corporation | 3,05% |
| KOMATSU LTD | 2,84% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,76% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Banken | 15,32% |
| Elektronik / Elektrik | 12,70% |
| Finanzen | 12,68% |
| Automobile / -zulieferer | 12,50% |
| Maschinenbau | 10,34% |
| Software / -dienstleistungen | 7,17% |
| Handel | 7,00% |
| Industriemetalle | 4,17% |
| Einzelhandel | 4,16% |
| Transport / Logistik | 3,80% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5318KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15968KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2991KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Harker Herr Neil Edwards |
| Fondsgesellschaft: | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.570,89 Mio. EUR |