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Basisdaten

WKN: A1CTMR
ISIN: IE00B5648R31
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 76,54%
5 Jahre: 164,17%

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 35,56%
5 Jahre: 38,20%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

350,00 €

-0,76 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.322,55€
20221.450,28€
20231.845,90€
20242.379,92€
20252.560,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M-2,37%
6 M5,25%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr7,58%
3 Jahre76,54%
5 Jahre164,17%
10 Jahre94,65%
Entwicklung p.a.
8,53%
Wertentwicklung seit Auflage
250,00%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er in erster Linie in notierte oder gehandelte Aktien (oder daran gekoppelte Instrumente) investiert, die von Emittenten in Japan oder Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erlöse in Japan erzielen, begeben werden. Außerdem kann der Fonds auch in anderen Anlageklassen wie Schuldtitel, Währungen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen investieren. Der Fokus liegt auf Aktien, die aufgrund ihres Kurs-Buchwert-Verhältnisses als unterbewertet gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NIPPON TELEGR & TELEPH4,31%
SOFTBANK GROUP CORP.4,11%
NOMURA HOLDINGS INC3,89%
Mitsubishi Estate Co Ltd3,73%
NISSAN MOTOR CO LTD3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,91%13,23%16,02%19,14%
Sharpe Ratio0,291,421,280,31
Tracking Error10,20%11,34%12,95%13,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,670,821,06
Treynor Ratio5,4427,9224,985,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

NIPPON TELEGR & TELEPH4,31%
SOFTBANK GROUP CORP.4,11%
NOMURA HOLDINGS INC3,89%
Mitsubishi Estate Co Ltd3,73%
NISSAN MOTOR CO LTD3,61%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc3,14%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO3,06%
TOYOTA MOTOR CORPORATION3,01%
Kubota Corporation3,00%
MITSUI AND CO LTD2,98%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

Japan97,79%
Kasse2,21%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Elektronik / Elektrik19,01%
Automobile / -zulieferer17,14%
Informationstechnologie10,12%
Maschinenbau8,89%
Finanzen8,37%
Großhandel7,86%
Banken5,94%
Immobilien5,92%
Gold / Edelmetalle3,36%
Bergbau3,12%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien97,79%
Geldmarkt/Kasse2,21%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8140KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2802KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Stephen Harker
Herr Neil Edwards
Fondsgesellschaft:Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.180,34 Mio. EUR

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