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Basisdaten

WKN: A1CTMR
ISIN: IE00B5648R31
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,32%
1 Jahr: 51,54%
3 Jahre: 97,24%
5 Jahre: 99,42%

lfd. Jahr: 10,83%
1 Jahr: 22,81%
3 Jahre: 14,57%
5 Jahre: 44,76%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

336,82 €

0,64 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020711,27€
2021995,28€
20221.092,78€
20231.295,37€
20241.963,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,26%
3 M15,81%
6 M20,02%
lfd. Jahr22,32%
1 Jahr51,54%
3 Jahre97,24%
5 Jahre99,42%
10 Jahre170,82%
Entwicklung p.a.
8,98%
Wertentwicklung seit Auflage
236,82%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Japan. Bei der Anlage werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi Estate Co Ltd4,68%
NOMURA HOLDINGS INC4,57%
SOFTBANK GROUP CORP.4,41%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC4,24%
Mizuho Financial Group, Inc.4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%13,90%19,45%19,61%
Sharpe Ratio3,671,680,740,50
Tracking Error10,76%12,82%14,08%14,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,601,001,01
Treynor Ratiok.A.38,9014,499,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Mitsubishi Estate Co Ltd4,68%
NOMURA HOLDINGS INC4,57%
SOFTBANK GROUP CORP.4,41%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC4,24%
Mizuho Financial Group, Inc.4,15%
Seven & I Holdings Co Ltd3,95%
NISSAN MOTOR CO LTD3,57%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.3,19%
Sony Group Corporation3,17%
Dai-Ichi Life Holdings Inc3,12%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Japan99,42%
Kasse0,58%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Automobile / -zulieferer12,28%
Informationstechnologie10,89%
Elektronik / Elektrik10,64%
Finanzen10,40%
Banken9,27%
Grundstoffe8,03%
Immobilien7,25%
Transport6,83%
Bau- / Ingenieurswesen5,75%
Maschinenbau4,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6619KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7083KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2769KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Stephen Harker
Herr Neil Edwards
Fondsgesellschaft:Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.309,31 Mio. EUR

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