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Basisdaten

WKN: A1C2K9
ISIN: AT0000A0JQ22
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,26%
1 Jahr: 30,63%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 24,80%

lfd. Jahr: 7,44%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 13,65%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

13,00 €

0,62 € / 4,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.154,49€
20181.200,92€
20191.081,65€
2020953,15€
20211.245,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M4,00%
6 M14,24%
lfd. Jahr20,26%
1 Jahr30,63%
3 Jahre3,84%
5 Jahre24,80%
10 Jahre40,23%
Entwicklung p.a.
2,68%
Wertentwicklung seit Auflage
33,95%

Der Fonds ist ein Value-Aktienfonds mit dynamischer Investitionsgradsteuerung, die eine Absicherung in Abwärtsmärkten ermöglicht. Im Segment Einzelaktien werden laufend und systematisch Value-Aktien aus einem globalen Anlageuniversum selektiert. In fallenden Aktienmärkten wird der Investitionsgrad schrittweise reduziert und so versucht, das Verlustrisiko zu begrenzen. In steigenden Märkten wird die Aktienquote erhöht und durch kurz- bis langfristige Handelsmodelle im Alpha-Overlay versucht, zusätzliche Renditen zu generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%16,75%13,97%12,71%
Sharpe Ratio2,510,090,390,27
Tracking Error8,39%11,21%9,53%8,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,422,222,091,48
Treynor Ratio11,480,692,602,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

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Länderverteilung (04. 08. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 861KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 619KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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