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Basisdaten

WKN: A1C2K9
ISIN: AT0000A0JQ22
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,73%
1 Jahr: 18,40%
3 Jahre: 21,99%
5 Jahre: 39,97%

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: 14,60%
5 Jahre: 30,60%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

14,89 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,07€
20211.146,30€
20221.151,91€
20231.207,83€
20241.430,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M3,26%
6 M14,12%
lfd. Jahr9,73%
1 Jahr18,40%
3 Jahre21,99%
5 Jahre39,97%
10 Jahre33,63%
Entwicklung p.a.
3,42%
Wertentwicklung seit Auflage
59,38%

Anlageziel ist eine regelmäßig positive Wertentwicklung. Der Investmentfonds investiert in ein globales Universum aus Aktien, vorwiegend Value Aktien. Zusätzlich können bis zu 49% des Fondsvermögens verschiedene, trendfolgende Alpha-Strategien, insbesondere über Aktienindex-Futures-Kontrakte, als Teil der Anlagestrategie mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer höheren Rendite umgesetzt und dabei Long- und/oder Short-Positionen eingegangen werden. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Micron Technology Inc.32,93%
DEXCOM INC.22,12%
Valero Energy Corporation20,54%
FEDEX Corp.17,80%
ING Groep N.V.17,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,30%10,84%14,72%12,95%
Sharpe Ratio1,410,520,310,23
Tracking Error9,13%8,64%10,31%9,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,002,702,281,84
Treynor Ratio7,292,092,001,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Micron Technology Inc.32,93%
DEXCOM INC.22,12%
Valero Energy Corporation20,54%
FEDEX Corp.17,80%
ING Groep N.V.17,03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.17,01%
BANCO SANTANDER S.A.16,69%
BNP Paribas S.A.16,63%
NVIDIA Corp.16,21%
Nextera Energy Capital Holdings Inc.15,90%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1528KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 621KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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