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Basisdaten

WKN: A14XH5
ISIN: IE00BZ036H21
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 8,66%
3 Jahre: 22,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

16,58 $

0,03 $ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.102,72€
20171.117,78€
20181.097,39€
20191.274,64€
20201.378,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M-1,21%
6 M-2,75%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr1,34%
3 Jahre24,15%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,93%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,418% GE CAPITAL INTL FUNDING 15.11.20350,31%
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 19/460,31%
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.20280,27%
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.20480,27%
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.20370,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%9,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,030,79k.A.k.A.
Tracking Error2,75%2,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,21k.A.k.A.
Treynor Ratio0,315,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

4,418% GE CAPITAL INTL FUNDING 15.11.20350,31%
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 19/460,31%
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.20280,27%
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.20480,27%
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.20370,21%
T MOBILE USA INC US87264ABE470,21%
WELLS FARGO + COMPANY US95000U2M490,20%
4,25% AbbVie 21.11.20490,17%
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.20380,17%
BOEING CO US097023CW330,17%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

USA84,51%
Großbritannien4,66%
Kanada1,98%
Japan1,92%
Niederlande1,69%
Kasse1,29%
Irland0,68%
Australien0,61%
Spanien0,59%
Frankreich0,58%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Divers98,71%
Kasse1,29%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Renten98,72%
Geldmarkt/Kasse1,29%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

US-Dollar98,71%
Kasse1,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5172KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3565KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.009,36 Mio. USD

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