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Basisdaten

WKN: A14RF0
ISIN: IE00BWTNM412
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,71%
1 Jahr: 32,42%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 25,20%
3 Jahre: 23,10%
5 Jahre: 36,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

2,09 €

-0,92 € / -43,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015946,25€
2016796,65€
20171.062,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M4,37%
6 M15,33%
lfd. Jahr12,71%
1 Jahr32,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
5,27%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die an geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Schwellenmärkten liegt. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente, Eigentumstitel an Aktien, Investmentfonds (die in Immobilien oder in andere Unternehmen investieren können), (von Unternehmen oder Staaten begebene) Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen sowie in wandelbare Aktien (einschließlich sowohl Vorzugsaktien als auch Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics6,40%
Tencent Holdings Ltd.5,98%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,01%
Alibaba.com4,30%
HDFC Bank ADR2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio30,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

Samsung Electronics6,40%
Tencent Holdings Ltd.5,98%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,01%
Alibaba.com4,30%
HDFC Bank ADR2,95%
Samsonite Corp.2,66%
Aia Group Ltd2,54%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,49%
POWER GRID2,33%
Bank Rakyat Indonesia2,28%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Emerging Markets9,75%
Südkorea9,71%
Brasilien7,70%
Südafrika4,92%
Russland3,84%
China29,40%
Mexiko2,91%
Indonesien2,28%
Taiwan14,26%
Indien13,29%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,67%
Gesundheit / Healthcare6,83%
Informationstechnologie33,79%
Versorger3,68%
Konsumgüter zyklisch20,31%
Divers2,97%
Grundstoffe2,48%
Industrie / Investitionsgüter2,42%
Finanzen18,40%
Energie1,45%

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gary Greenberg
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.859,50 Mio. EUR

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