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Basisdaten
WKN: A14R0Q
ISIN: LU0915364714
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
90,57 €
0,14 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,68€ |
| 2023 | 934,95€ |
| 2024 | 970,83€ |
| 2025 | 1.021,23€ |
| 2026 | 1.022,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,23% |
| 3 M | -0,58% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | 0,52% |
| 1 Jahr | 0,14% |
| 3 Jahre | 9,38% |
| 5 Jahre | 2,21% |
| 10 Jahre | 7,98% |
| Entwicklung p.a. | 0,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,72% |
Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CDX-NAIGS45V1-5Y | 30,44% |
| ITRAXX-EUROPES44V1-5Y | 29,53% |
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | 25,94% |
| FX forward JPY | 15,65% |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | 15,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,55% | 3,81% |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,06 |
| Tracking Error | 2,83% | 3,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,42 | 0,87 |
| Treynor Ratio | -3,09 | 0,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| CDX-NAIGS45V1-5Y | 30,44% |
| ITRAXX-EUROPES44V1-5Y | 29,53% |
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | 25,94% |
| FX forward JPY | 15,65% |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | 15,61% |
| LONG GILT FUTURE 12/2025 | 11,81% |
| CAN 5YR BOND FUT 12/2025 | 9,07% |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | 8,36% |
| CAN 10YR BOND FUT 12/2025 | 6,80% |
| United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 | 6,45% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 96,90% |
| Kasse | 3,10% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 104,70% |
| Investmentfonds | 4,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
| gemischt | -11,90% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Fondsmanager: | Herr Soeren Brogaard Lolle Herr Karsten Bierre Frau Caroline Henneberg |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.202,01 Mio. EUR |