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Basisdaten

WKN: A12GLC
ISIN: LU1005843013
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,00%
1 Jahr: -7,83%
3 Jahre: 8,06%
5 Jahre: 21,12%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

19,84 €

-1,20 € / -6,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.154,01€
20171.153,53€
20181.248,64€
20191.331,30€
20201.250,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M-7,20%
6 M-2,90%
lfd. Jahr-13,00%
1 Jahr-7,83%
3 Jahre8,06%
5 Jahre21,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer angemessenen Anlagenrendite an. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere weltweit. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Anleihen und andere Schuldtitel investiert werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von internationalen Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems3,45%
Cigna2,87%
Johnson & Johnson2,82%
Oracle2,79%
AT&T2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,67%13,96%12,35%k.A.
Sharpe Ratio-0,250,220,35k.A.
Tracking Error6,59%5,55%5,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,860,84k.A.
Treynor Ratio-5,433,535,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Cisco Systems3,45%
Cigna2,87%
Johnson & Johnson2,82%
Oracle2,79%
AT&T2,69%
KDDI2,68%
Comcast2,67%
Nippon Telegraph & Telephone2,57%
Medtronic2,33%
AutoZone2,27%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA60,35%
Japan11,30%
Welt5,79%
Kanada5,55%
Frankreich4,96%
Deutschland4,20%
Großbritannien3,18%
Hongkong2,75%
Indien1,47%
Kasse0,45%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare29,86%
Informationstechnologie15,82%
Telekommunikationsdienstleister15,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,88%
Konsumgüter zyklisch8,31%
Finanzen5,76%
Divers5,54%
Industrie / Investitionsgüter5,49%
Versorger4,83%
Kasse0,45%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.368,41 Mio. EUR

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