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Basisdaten

WKN: A12GLC
ISIN: LU1005843013
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 4,73%
3 Jahre: 18,65%
5 Jahre: 39,44%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

26,93 €

0,85 € / 3,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,01€
20211.175,19€
20221.222,58€
20231.315,16€
20241.377,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M-0,81%
6 M3,22%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr4,73%
3 Jahre18,65%
5 Jahre39,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,46%
Wertentwicklung seit Auflage
98,23%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Das Managementteam wählt für das Fondsportfolio Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet3,58%
Cigna Group/The3,45%
Johnson & Johnson2,82%
CVS Health2,79%
eBay2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,03%9,84%13,54%k.A.
Sharpe Ratio0,250,460,53k.A.
Tracking Error6,90%8,40%7,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,580,79k.A.
Treynor Ratio3,547,849,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Alphabet3,58%
Cigna Group/The3,45%
Johnson & Johnson2,82%
CVS Health2,79%
eBay2,47%
Coca-Cola2,46%
Vinci2,44%
Cisco Systems2,31%
Comcast2,22%
Microsoft2,15%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt99,60%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.675,88 Mio. EUR

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