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Basisdaten

WKN: A12GFX
ISIN: LU0994703998
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 29,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 26,61%
5 Jahre: 33,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

120,11 €

0,17 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016794,67€
2017918,24€
20181.195,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,84%
3 M7,64%
6 M18,81%
lfd. Jahr3,77%
1 Jahr29,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics7,71%
Tencent Holdings Ltd.7,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,83%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,81%
Naspers Ltd.3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,13k.A.k.A.
Treynor Ratio36,115,56k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Samsung Electronics7,71%
Tencent Holdings Ltd.7,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,83%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,81%
Naspers Ltd.3,76%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,50%
Housing Development Finance Corp2,84%
Sberbank of Russia PJSC2,72%
Aia Group Ltd2,67%
Phoenix Mills Ltd.2,47%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Brasilien5,53%
Russland4,48%
Südafrika3,77%
Großbritannien3,45%
China28,30%
Kasse2,40%
Indien14,53%
Südkorea13,74%
Taiwan12,55%
Emerging Markets11,25%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,99%
Immobilien6,71%
Informationstechnologie39,28%
Finanzen20,77%
Grundstoffe2,82%
Industrie / Investitionsgüter2,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,43%
Kasse2,40%
Konsumgüter zyklisch14,10%
Versorger0,87%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jorry Rask Noeddekaer
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.946,46 Mio. EUR

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