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Basisdaten

WKN: A12GFX
ISIN: LU0994703998
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,01%
1 Jahr: -16,79%
3 Jahre: 19,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,45%
1 Jahr: -10,51%
3 Jahre: 17,74%
5 Jahre: 21,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

96,06 €

0,94 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015851,11€
2016937,14€
20171.199,59€
2018996,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M-2,43%
6 M-13,52%
lfd. Jahr-17,01%
1 Jahr-16,79%
3 Jahre19,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics7,71%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,37%
Tencent Holdings Ltd.6,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,05%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,71%13,01%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,020,37k.A.k.A.
Tracking Error5,57%5,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,13k.A.k.A.
Treynor Ratio-12,054,23k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

Samsung Electronics7,71%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co7,37%
Tencent Holdings Ltd.6,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,05%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,27%
Itau Unibanco Holding SA4,24%
Samsung SDI4,03%
Naspers Ltd.3,73%
Housing Development Finance Corp3,47%
Aia Group Ltd2,99%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

China25,32%
Emerging Markets19,41%
Indien15,00%
Südkorea14,93%
Taiwan10,81%
Brasilien8,31%
Südafrika4,90%
Kasse1,32%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Informationstechnologie40,34%
Finanzen27,43%
Divers7,61%
Konsumgüter zyklisch7,27%
Industrie / Investitionsgüter5,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,07%
Gesundheit / Healthcare5,04%
Kasse1,32%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Aktien98,68%
Geldmarkt/Kasse1,32%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jorry Rask Noeddekaer
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.157,40 Mio. EUR