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Basisdaten

WKN: 694151
ISIN: LU0131126228
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 12,06%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 6,78%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

19,89 $

0,05 $ / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.046,15€
20201.046,71€
20211.187,96€
20221.110,86€
20231.119,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M-0,38%
6 M-1,06%
lfd. Jahr2,30%
1 Jahr0,25%
3 Jahre9,16%
5 Jahre21,69%
10 Jahre46,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,28%

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES2,76%
CSC HOLDINGS LLC1,63%
Occidental Petroleum Cor1,62%
CARNIVAL CORP1,53%
Calpine Corp1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,64%7,41%8,41%8,66%
Sharpe Ratio-0,290,500,560,48
Tracking Error5,31%4,35%3,99%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,000,921,13
Treynor Ratio-3,023,695,153,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES2,76%
CSC HOLDINGS LLC1,63%
Occidental Petroleum Cor1,62%
CARNIVAL CORP1,53%
Calpine Corp1,51%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,35%
JPMorgan Chase & Co1,34%
CLEARWAY ENERGY OP LLC1,33%
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,28%
MAUSER PACKAGING SOLUT1,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers32,50%
Energie17,16%
Finanzen10,86%
Gesundheit / Healthcare6,98%
TV / Hörfunk / Film5,79%
Versorger4,84%
Industrie / Investitionsgüter4,63%
Verpackungsindustrie4,58%
Technologie4,56%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,51%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten96,41%
Geldmarkt/Kasse3,59%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers96,41%
Kasse3,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Patricia O`Connor
Herr Glenn Voyles
Herr Bryant Dieffenbacher
Herr S. James McGiveran III
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
961,00 Mio. USD

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