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Basisdaten

WKN: 694151
ISIN: LU0131126228
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 14,91%

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 26,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

18,75 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,28€
20151.032,85€
2016876,82€
20171.064,93€
20181.125,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M-2,58%
6 M-4,51%
lfd. Jahr-1,07%
1 Jahr-8,50%
3 Jahre5,54%
5 Jahre24,75%
10 Jahre100,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,03%

Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder unter dem Einsatz von Finanzderivaten in festverzinsliche Schuldtitel von US- oder nicht US-Emittenten. Zu den Finanzderivaten können u.a. Swaps, darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps, Terminkontrakte, Futures sowie Optionen auf solche Kontrakte zählen, die entweder an geregelten Märkten oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Fonds investiert in der Regel in festverzinsliche Schuldtitel, die höchsten Bonitätserfordernissen entsprechen oder niedriger eingestuft sind, wenn sie von US-Emittenten begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HCA Inc2,03%
SPRINT COMMUNICATIONS INC1,91%
First Data Corp1,59%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN1,59%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD1,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%10,59%8,98%11,89%
Sharpe Ratio-1,130,360,550,53
Tracking Error2,56%4,73%4,16%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,691,661,641,12
Treynor Ratio-3,752,283,045,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

HCA Inc2,03%
SPRINT COMMUNICATIONS INC1,91%
First Data Corp1,59%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN1,59%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD1,49%
NAVIENT CORP1,47%
REYNOLDS GROUP ISSUER INC / RE1,45%
T-MOBILE USA INC1,33%
ARDAGH PACKAGING FINANCE1,30%
DISH DBS Corp1,30%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt97,22%
Kasse2,78%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Gesundheit / Healthcare8,91%
Telekommunikationsdienstleister8,89%
Finanzen8,56%
Technologie7,07%
Bergbau6,55%
Versorger5,74%
Verpackungsindustrie5,51%
Mobilfunk5,05%
Divers30,08%
Energie13,64%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten96,46%
Geldmarkt/Kasse2,78%
Aktien0,77%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers97,22%
Kasse2,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Betsy Hofman-Schwab
Herr Glenn Voyles
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.280,00 Mio. USD

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