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Basisdaten
WKN: A12G2Q
ISIN: LU1147469677
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
12,62 €
0,64 € / 5,06%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 994,19€ |
2019 | 949,81€ |
2020 | 920,01€ |
2021 | 1.062,11€ |
2022 | 1.105,86€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,32% |
3 M | -0,55% |
6 M | -2,32% |
lfd. Jahr | -3,88% |
1 Jahr | 4,12% |
3 Jahre | 16,43% |
5 Jahre | 10,24% |
10 Jahre | 45,64% |
Entwicklung p.a. | 2,55% |
Wertentwicklung seit Auflage | 50,59% |
Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung bei möglichst geringer Volatilität. Investiert wird vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die ihren Sitz vorwiegend in der Europäischen Union haben und in Aktien oder Schuldtiteln weltweit anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate investieren. Normalerweise werden zwischen 25% und 75% des Vermögens in Aktien investiert. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | -0.5813 | -0.552600 |
05.2018 - 05.2019 | -4.4632 | 2.779200 |
05.2019 - 05.2020 | -3.1379 | -4.003500 |
05.2020 - 05.2021 | 15.4452 | 14.567200 |
05.2021 - 05.2022 | 4.1196 | -1.413700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,89% | 6,63% | 6,27% | 5,86% |
Sharpe Ratio | 1,24 | 0,95 | 0,42 | 0,70 |
Tracking Error | 2,03% | 3,77% | 3,33% | 2,85% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,96 | 0,71 | 0,76 | 0,81 |
Treynor Ratio | 7,59 | 8,88 | 3,42 | 5,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
Länderverteilung (04. 05. 2022)
Nordamerika | 47,54% |
Europa | 29,62% |
Asien | 5,70% |
Japan | 4,66% |
Großbritannien | 4,01% |
Australien (Kontinent) | 2,69% |
Welt | 2,55% |
Lateinamerika | 1,99% |
Afrika | 1,24% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
Assetverteilung (04. 05. 2022)
Aktienfonds | 52,58% |
Rentenfonds | 36,01% |
Geldmarkt/Kasse | 7,21% |
Commodities | 2,28% |
gemischt | 2,15% |
Währungen | -0,23% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3429KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15235KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4962KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
Managementgebühr p.a. | 0,85% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,25% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,59% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
Fondsmanager: | Herr Matthias Hoppe Herr Todd Brighton |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 13.02.2006 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 205,00 Mio. EUR |