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Basisdaten

WKN: A12G2P
ISIN: LU1147470253
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: 4,73%
3 Jahre: -7,64%
5 Jahre: -4,62%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: -0,37%
5 Jahre: 5,56%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

10,15 €

0,40 € / 3,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,38€
20211.021,47€
20221.019,90€
2023900,86€
2024943,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M2,63%
6 M3,68%
lfd. Jahr-1,26%
1 Jahr4,73%
3 Jahre-7,64%
5 Jahre-4,62%
10 Jahre-2,88%
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
21,49%

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,72%6,86%5,75%4,72%
Sharpe Ratio0,12-0,53-0,20-0,04
Tracking Error1,85%2,03%3,01%2,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,190,830,82
Treynor Ratio0,56-3,07-1,38-0,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

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Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa58,37%
Nordamerika26,06%
Großbritannien5,87%
Lateinamerika3,40%
Asien3,04%
Australien (Kontinent)1,59%
Japan0,91%
Afrika0,64%
Welt0,12%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

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Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten81,33%
Aktien16,95%
Geldmarkt/Kasse4,48%
Währungen-0,03%
gemischt-2,73%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Divers95,52%
Kasse4,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,00 Mio. EUR

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