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Basisdaten

WKN: A12G2N
ISIN: LU1147470170
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: -0,50%
5 Jahre: 9,05%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 7,70%
5 Jahre: 21,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2021)

14,41 €

-0,29 € / -1,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.047,10€
20181.102,83€
2019986,16€
20201.060,26€
20211.104,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M4,80%
6 M5,91%
lfd. Jahr1,90%
1 Jahr4,10%
3 Jahre-0,50%
5 Jahre9,05%
10 Jahre36,52%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
39,80%

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung bei möglichst geringer Volatilität. Investiert wird vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die ihren Sitz vorwiegend in der Europäischen Union haben und in Aktien oder Schuldtiteln weltweit anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate investieren. Normalerweise werden zwischen 25% und 75% des Vermögens in Aktien investiert. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%6,95%5,79%5,97%
Sharpe Ratio0,490,040,150,48
Tracking Error5,23%3,67%3,15%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,730,720,82
Treynor Ratio6,800,341,193,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 01. 2021)

Nordamerika47,12%
Europa32,98%
Asien7,07%
Großbritannien4,38%
Japan3,54%
Australien (Kontinent)2,18%
Lateinamerika1,71%
Afrika1,00%
Welt0,02%

Branchenverteilung (21. 01. 2021)

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Assetverteilung (21. 01. 2021)

Aktienfonds52,24%
Rentenfonds41,80%
Geldmarkt/Kasse9,17%
Commodities2,20%
gemischt-5,41%

Währungsverteilung (21. 01. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,00 Mio. EUR

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