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Basisdaten

WKN: A12A9E
ISIN: IE00BQQPSK63
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,70%
1 Jahr: -6,89%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 10,41%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

114,01 €

0,48 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.005,52€
20191.082,22€
20201.068,59€
20211.183,51€
20221.101,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,13%
3 M-6,06%
6 M-9,67%
lfd. Jahr-9,70%
1 Jahr-6,89%
3 Jahre2,02%
5 Jahre10,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
14,05%

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens 40% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds und mindestens 40% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds. Darüber hinaus können auch Immobilienfonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF17,10%
iShares Euro Aggregate Bond ETF13,77%
iShares Euro Government Bond 3-5 Year12,30%
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund11,92%
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund6,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%8,43%7,32%k.A.
Sharpe Ratio-0,310,390,38k.A.
Tracking Error1,72%1,94%1,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,970,95k.A.
Treynor Ratio-2,023,372,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF17,10%
iShares Euro Aggregate Bond ETF13,77%
iShares Euro Government Bond 3-5 Year12,30%
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund11,92%
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund6,01%
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund5,50%
iShares US Aggregate Bond ETF5,35%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond ETF5,04%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF4,90%
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund4,78%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Welt51,54%
Europa22,60%
USA16,65%
Emerging Markets8,22%
Asien2,76%
Kasse-1,77%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Rentenfonds53,17%
Aktienfonds45,31%
gemischt3,29%
Geldmarkt/Kasse-1,77%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers101,77%
Kasse-1,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1679KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1220KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Legg Mason Investments (Europe) Limited
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Solutions plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,32 Mio. EUR

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