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Basisdaten

WKN: A119QQ
ISIN: LU1093756242
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: -6,31%
5 Jahre: -1,23%

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: 6,79%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 19,83%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

10,40 €

-0,29 € / -2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,32€
20211.057,28€
2022960,13€
2023947,74€
2024990,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M1,27%
6 M4,94%
lfd. Jahr4,63%
1 Jahr4,52%
3 Jahre-6,31%
5 Jahre-1,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,40%
Wertentwicklung seit Auflage
4,00%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern und die Schwankungen der Anteilspreise geringer zu halten als die Schwankungen der allgemeinen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement wendet verschiedene alternative Anlagestrategien an, mit dem Ziel, unter anderem von globalen Wirtschaftstrends, Unternehmensfusionen oder -umstrukturierungen, Preisabweichungen zwischen Märkten oder Wertpapieren, Branchen oder geografischen Regionen mit überdurchschnittlichem Wachstum zu profitieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%4,44%5,38%k.A.
Sharpe Ratio0,82-0,60-0,04k.A.
Tracking Error2,95%3,53%3,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,930,97k.A.
Treynor Ratio3,18-2,86-0,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Relative Value36,82%
Long/Short Equity28,48%
Global Macro27,81%
Event Driven6,89%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 250KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,55%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Brooks Ritchey
Herr Robert Christian
Herr Anthony Zanolla
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
599,13 Mio. EUR

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