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Basisdaten
WKN: A118V8
ISIN: IE00BP9F2J32
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
102,94 €
-0,03 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 984,97€ |
| 2023 | 928,93€ |
| 2024 | 970,48€ |
| 2025 | 1.025,34€ |
| 2026 | 1.067,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,50% |
| 3 M | 0,72% |
| 6 M | 1,54% |
| lfd. Jahr | 0,58% |
| 1 Jahr | 4,07% |
| 3 Jahre | 14,87% |
| 5 Jahre | 7,11% |
| 10 Jahre | 16,28% |
| Entwicklung p.a. | 1,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,92% |
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10% seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf Euro lautenden Währung anlegen. Bis zu 20% seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS GROUP AG SR UNSEC REGS | 1,30% |
| ING GROEP NV SR UNSEC REGS | 1,20% |
| AT&T INC SR UNSEC | 0,90% |
| BPCE SFH - SOCIETE DE FI | 0,90% |
| BANCO BPM SPA COV SEC REGS | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,02% | 1,98% |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 1,01 |
| Tracking Error | 1,15% | 1,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,46 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 5,02 | 3,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| UBS GROUP AG SR UNSEC REGS | 1,30% |
| ING GROEP NV SR UNSEC REGS | 1,20% |
| AT&T INC SR UNSEC | 0,90% |
| BPCE SFH - SOCIETE DE FI | 0,90% |
| BANCO BPM SPA COV SEC REGS | 0,80% |
| BANQUE FED CRED MUTUEL SR PREF | 0,80% |
| UNIVERSAL NV SR UNSEC REGS*PARI-PASSU* | 0,80% |
| CAIXABANK SA SR PRE | 0,70% |
| CHANEL CERES PLC SR UNSEC | 0,70% |
| SR-BOLIGKREDITT AS SEC | 0,70% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 46,00% |
| Banken | 33,40% |
| Immobilien | 5,00% |
| Stromversorger | 3,20% |
| Finanzen | 2,40% |
| Automobile / -zulieferer | 2,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,10% |
| Pharmazeutik | 2,10% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 1,90% |
| Versorger | 1,60% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3643KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4681KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2389KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,49% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Berndt Frau Eve Tournier Frau Nidhi Nakra |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 93,80 Mio. EUR |