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Basisdaten

WKN: A118V8
ISIN: IE00BP9F2J32
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: -2,64%
5 Jahre: 0,57%

lfd. Jahr: -0,69%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: -7,60%
5 Jahre: -2,46%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

99,32 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,93€
20211.033,65€
20221.013,89€
2023954,27€
20241.006,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M2,32%
6 M4,28%
lfd. Jahr-0,27%
1 Jahr5,46%
3 Jahre-2,64%
5 Jahre0,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,75%
Wertentwicklung seit Auflage
7,18%

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10% seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf Euro lautenden Währung anlegen. Bis zu 20% seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SNR NON PREF1,80%
CAIXABANK SA SR PRE1,40%
Credit Agricole SA1,30%
COMMERZBANK AG SNR NON PREF1,20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN SR UNSEC1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,62%3,87%3,96%k.A.
Sharpe Ratio0,89-0,390,00k.A.
Tracking Error1,44%2,13%2,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,650,65k.A.
Treynor Ratio3,53-2,300,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

BNP PARIBAS SNR NON PREF1,80%
CAIXABANK SA SR PRE1,40%
Credit Agricole SA1,30%
COMMERZBANK AG SNR NON PREF1,20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN SR UNSEC1,20%
INTESA SANPAOLO SPA SR NON PREF1,10%
MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSEC1,10%
HAMBURG COMMERCIAL BNK SR NON PREF1,00%
ING GROEP NV SR UNSEC REGS1,00%
Verizon Communications0,90%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Banken40,70%
Divers36,30%
Stromversorger5,60%
Immobilien5,30%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,20%
Finanzen3,20%
Pharmazeutik2,00%
Transport / Logistik1,90%
Automobile / -zulieferer1,80%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2761KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3938KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Berndt
Frau Eve Tournier
Frau Nidhi Nakra
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
133,62 Mio. EUR

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