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Basisdaten

WKN: A118V8
ISIN: IE00BP9F2J32
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 3,92%
5 Jahre: 5,21%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 2,08%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: 7,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

105,39 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,29€
20181.012,53€
20191.032,62€
20201.030,89€
20211.052,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M0,17%
6 M0,37%
lfd. Jahr0,65%
1 Jahr2,07%
3 Jahre3,92%
5 Jahre5,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
10,59%

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10% seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf Euro lautenden Währung anlegen. Bis zu 20% seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BACARDI LTD1,70%
Deutsche Bank AG1,70%
EURONEXT NV SR UNSEC SMR1,60%
BARCLAYS PLC SR UNSEC1,40%
NATWEST GROUP PLC SR UNSEC1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,87%3,41%2,69%k.A.
Sharpe Ratio3,130,530,55k.A.
Tracking Error0,98%2,00%1,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,640,63k.A.
Treynor Ratio5,872,812,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

BACARDI LTD1,70%
Deutsche Bank AG1,70%
EURONEXT NV SR UNSEC SMR1,60%
BARCLAYS PLC SR UNSEC1,40%
NATWEST GROUP PLC SR UNSEC1,40%
VOLKSWAGEN BANK GMBH SR UNSEC REGS1,40%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SR UNSEC1,30%
BOOKING HOLDINGS INC SR UNSEC1,10%
GENERAL ELECTRIC CO SR UNSEC1,10%
BANK OF NOVA SCOTIA SEC SONIA1,00%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Divers44,30%
Banken23,70%
Automobile / -zulieferer6,70%
Immobilien4,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,70%
Finanzdienstleistungen3,40%
Stromversorger3,30%
Technologie3,00%
Transport2,80%
Pharmazeutik2,50%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Renten97,00%
Emerging Markets Anleihen3,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3795KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3520KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Berndt
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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