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Basisdaten

WKN: A113FP
ISIN: IE00BM67HW99
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 25,35%
3 Jahre: 21,39%
5 Jahre: 71,11%

lfd. Jahr: 10,29%
1 Jahr: 26,48%
3 Jahre: 31,49%
5 Jahre: 82,68%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

74,61 €

0,74 € / 0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,71€
20211.414,14€
20221.510,67€
20231.369,44€
20241.716,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M8,68%
6 M18,44%
lfd. Jahr8,90%
1 Jahr25,35%
3 Jahre21,39%
5 Jahre71,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,62%
Wertentwicklung seit Auflage
131,22%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,06%
APPLE INC5,62%
NVIDIA CORP5,04%
AMAZON COM INC3,72%
META PLATFORMS INC CLASS A2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%17,68%18,47%k.A.
Sharpe Ratio1,710,420,63k.A.
Tracking Error6,38%7,44%7,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,101,06k.A.
Treynor Ratio19,356,8010,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Microsoft Corp7,06%
APPLE INC5,62%
NVIDIA CORP5,04%
AMAZON COM INC3,72%
META PLATFORMS INC CLASS A2,41%
Alphabet Inc Class A2,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1,73%
ALPHABET INC CL C1,70%
Eli Lilly & Co1,40%
Broadcom Corp.1,32%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA96,47%
Irland1,60%
Großbritannien0,69%
Kasse0,51%
Schweiz0,39%
Niederlande0,14%
Bermuda0,12%
Kanada0,08%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Informationstechnologie29,44%
Finanzen13,08%
Gesundheit / Healthcare12,36%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Telekommunikationsdienstleister8,89%
Industrie / Investitionsgüter8,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,92%
Energie3,95%
Grundstoffe2,35%
Immobilien2,27%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,51%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar99,49%
Kasse0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 54057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
515,86 Mio. EUR

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