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Basisdaten

WKN: A113FP
ISIN: IE00BM67HW99
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 14,26%
3 Jahre: 33,94%
5 Jahre: 72,23%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 43,97%
5 Jahre: 70,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

51,03 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.123,82€
20171.278,73€
20181.477,09€
20191.471,47€
20201.704,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M7,31%
6 M15,40%
lfd. Jahr5,84%
1 Jahr14,26%
3 Jahre33,94%
5 Jahre72,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,64%
Wertentwicklung seit Auflage
58,15%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,98%
Microsoft Corp5,96%
AMAZON COM INC4,89%
FACEBOOK CLASS A INC2,42%
Alphabet Inc Class A1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,14%17,85%15,09%k.A.
Sharpe Ratio0,840,640,77k.A.
Tracking Error7,04%6,06%6,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,990,91k.A.
Treynor Ratio19,8511,4712,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

APPLE INC6,98%
Microsoft Corp5,96%
AMAZON COM INC4,89%
FACEBOOK CLASS A INC2,42%
Alphabet Inc Class A1,69%
ALPHABET INC CL C1,65%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1,46%
JOHNSON JOHNSON1,39%
Visa Inc-Class A Shares1,25%
Procter & Gamble Co1,18%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA96,61%
Irland1,60%
Großbritannien1,01%
Kasse0,39%
Schweiz0,36%
Bermuda0,03%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie28,37%
Gesundheit / Healthcare13,84%
Konsumgüter zyklisch11,37%
Telekommunikationsdienstleister11,07%
Finanzen9,65%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,87%
Versorger2,80%
Immobilien2,62%
Grundstoffe2,50%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien99,57%
Geldmarkt/Kasse0,39%
Optionsscheine/Futures0,04%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

US-Dollar99,47%
Euro0,39%
Kasse0,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5172KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3565KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
766,55 Mio. EUR

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