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Basisdaten
WKN: A113FP
ISIN: IE00BM67HW99
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
95,43 €
-1,26 € / -1,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.164,04€ |
| 2023 | 1.049,64€ |
| 2024 | 1.239,80€ |
| 2025 | 1.508,10€ |
| 2026 | 1.666,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,66% |
| 3 M | -0,33% |
| 6 M | 7,07% |
| lfd. Jahr | -0,84% |
| 1 Jahr | 10,53% |
| 3 Jahre | 58,80% |
| 5 Jahre | 65,17% |
| 10 Jahre | 227,51% |
| Entwicklung p.a. | 10,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 195,74% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,80% |
| APPLE INC | 6,44% |
| Microsoft Corp | 5,37% |
| AMAZON COM INC | 3,91% |
| Alphabet Inc Class A | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,77% | 11,63% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 1,30 |
| Tracking Error | 6,77% | 6,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,67 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 16,79 | 18,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,80% |
| APPLE INC | 6,44% |
| Microsoft Corp | 5,37% |
| AMAZON COM INC | 3,91% |
| Alphabet Inc Class A | 3,30% |
| ALPHABET INC CL C | 2,64% |
| Broadcom Corp. | 2,63% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,62% |
| Tesla Motors Inc. | 2,03% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,48% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 96,97% |
| Irland | 1,48% |
| Großbritannien | 0,46% |
| Kasse | 0,42% |
| Schweiz | 0,31% |
| Singapur | 0,15% |
| Niederlande | 0,10% |
| Bermuda | 0,08% |
| Kanada | 0,03% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 33,21% |
| Finanzen | 12,81% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,96% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,42% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,55% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,98% |
| Energie | 3,15% |
| Versorger | 2,27% |
| Grundstoffe | 1,95% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 99,68% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,42% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,58% |
| Kasse | 0,42% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 61097KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16445KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5373KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 487,72 Mio. EUR |