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Basisdaten

WKN: A113FF
ISIN: IE00BM67HM91
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,60%
1 Jahr: 44,81%
3 Jahre: -21,95%
5 Jahre: -3,69%

lfd. Jahr: 27,36%
1 Jahr: 46,94%
3 Jahre: -20,54%
5 Jahre: -8,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

27,73 $

-1,01 $ / -3,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,25€
20181.221,65€
20191.078,22€
2020658,42€
2021953,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M-4,95%
6 M-0,46%
lfd. Jahr30,83%
1 Jahr45,02%
3 Jahre-22,67%
5 Jahre-8,22%
10 Jahre9,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,59%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Energy Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Energy (Energie) ausgegeben. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980736 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp13,72%
Chevron Corp11,08%
TOTALENERGIES SE6,56%
BP Plc4,95%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität36,05%33,64%27,89%22,84%
Sharpe Ratio0,94-0,26-0,080,04
Tracking Error5,04%3,80%3,74%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,051,061,02
Treynor Ratio30,45-8,28-2,230,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

Exxon Mobil Corp13,72%
Chevron Corp11,08%
TOTALENERGIES SE6,56%
BP Plc4,95%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS4,81%
Enbridge Inc4,74%
ConocoPhillips4,47%
ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS4,34%
TC Energy Corp2,65%
EOG RESOURCES INC.2,34%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

USA53,63%
Kanada14,83%
Niederlande9,33%
Frankreich6,56%
Großbritannien4,95%
Italien1,85%
Australien1,76%
Finnland1,53%
Japan1,43%
Norwegen1,23%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Energie99,88%
Divers0,08%
Kasse0,04%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien99,96%
Geldmarkt/Kasse0,04%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

US-Dollar53,72%
Kanadische Dollar14,83%
Britisches Pfund Sterling14,10%
Euro12,22%
Australischer Dollar2,08%
Japanischer Yen1,43%
Norwegische Krone1,23%
Schwedische Krone0,35%
Kasse0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8885KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.446,86 Mio. USD

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