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Basisdaten

WKN: A113FF
ISIN: IE00BM67HM91
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 19,33%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 5,32%

lfd. Jahr: 7,69%
1 Jahr: 13,31%
3 Jahre: 2,84%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

35,70 $

0,92 $ / 2,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.241,62€
2015942,86€
2016849,53€
2017876,88€
20181.053,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M17,65%
6 M10,21%
lfd. Jahr7,48%
1 Jahr14,75%
3 Jahre9,67%
5 Jahre21,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,81%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Energy Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Energy (Energie) ausgegeben. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980736 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp12,88%
Chevron Corp8,79%
Royal Dutch Shell A5,95%
BP Plc5,69%
Total SA5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,78%19,87%17,27%k.A.
Sharpe Ratio0,870,080,21k.A.
Tracking Error2,45%2,91%3,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,990,96k.A.
Treynor Ratio16,201,693,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Exxon Mobil Corp12,88%
Chevron Corp8,79%
Royal Dutch Shell A5,95%
BP Plc5,69%
Total SA5,50%
Royal Dutch Shell B5,00%
Schlumberger NV3,54%
ConocoPhillips2,98%
EOG Resources2,54%
Suncor Engy Inc2,47%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Großbritannien6,44%
USA56,18%
Frankreich5,50%
Italien2,08%
Niederlande11,09%
Kanada11,08%
Australien1,79%
Japan1,48%
Norwegen1,29%
Spanien1,17%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Energie100,00%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 384KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3504KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2539KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
437,70 Mio. USD