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Basisdaten

WKN: A113FF
ISIN: IE00BM67HM91
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,01%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: 203,53%
5 Jahre: 30,98%

lfd. Jahr: -9,87%
1 Jahr: -2,20%
3 Jahre: 139,37%
5 Jahre: 30,69%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

41,82 $

-1,07 $ / -2,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,04€
2020429,44€
2021827,95€
20221.268,45€
20231.303,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,09%
3 M-10,24%
6 M0,44%
lfd. Jahr-9,81%
1 Jahr3,76%
3 Jahre200,86%
5 Jahre48,64%
10 Jahre49,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
62,34%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Energy Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Energy (Energie) ausgegeben. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980736 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp16,56%
Chevron Corp10,81%
SHELL PLC8,05%
TOTALENERGIES SE5,60%
ConocoPhillips4,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,11%36,05%31,35%24,99%
Sharpe Ratio0,810,630,330,22
Tracking Error6,73%6,37%5,26%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,091,081,07
Treynor Ratio21,5620,879,455,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Exxon Mobil Corp16,56%
Chevron Corp10,81%
SHELL PLC8,05%
TOTALENERGIES SE5,60%
ConocoPhillips4,76%
BP Plc4,54%
Enbridge Inc2,76%
SCHLUMBERGER LTD2,72%
EOG RESOURCES INC.2,39%
Canadian Natural Resources2,30%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA61,56%
Großbritannien12,59%
Kanada11,67%
Frankreich5,60%
Australien2,55%
Norwegen1,38%
Italien1,28%
Japan0,95%
Spanien0,79%
Finnland0,74%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Energie99,87%
Divers0,09%
Kasse0,04%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,04%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

US-Dollar61,72%
Britisches Pfund Sterling12,59%
Kanadische Dollar11,67%
Euro9,17%
Australischer Dollar2,55%
Norwegische Krone1,38%
Japanischer Yen0,88%
Kasse0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3277KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4373KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.116,10 Mio. USD

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