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Basisdaten

WKN: A113FC
ISIN: IE00BM67HJ62
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: 12,34%
5 Jahre: 45,35%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

78,25 £

-0,62 £ / -0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,59€
20211.244,67€
20221.390,55€
20231.354,52€
20241.398,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M5,37%
6 M4,18%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr5,83%
3 Jahre14,31%
5 Jahre45,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,89%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex UK Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Dieser Index spiegelt die Wertenwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) wider. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,88%
Samsung Electronics Co Ltd4,15%
Tencent Holdings Ltd.3,68%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,31%
Reliance Industries Ltd.1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%14,43%15,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,590,190,46k.A.
Tracking Error8,35%10,43%8,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,800,93k.A.
Treynor Ratio-8,113,397,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,88%
Samsung Electronics Co Ltd4,15%
Tencent Holdings Ltd.3,68%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,31%
Reliance Industries Ltd.1,66%
PDD HOLDINGS INC1,21%
Infosys Ltd1,06%
ICICI BANK LTD1,02%
China Construction Bank0,91%
SK Hynix Inc0,88%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

China21,42%
Taiwan17,54%
Indien17,11%
Südkorea12,03%
Brasilien5,13%
Saudi-Arabien4,41%
Südafrika2,99%
Mexiko2,87%
Indonesien1,82%
Thailand1,79%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Finanzen24,48%
Informationstechnologie23,39%
Konsumgüter zyklisch12,77%
Telekommunikationsdienstleister9,33%
Grundstoffe5,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,68%
Industrie / Investitionsgüter5,39%
Energie5,03%
Gesundheit / Healthcare3,45%
Versorger1,65%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien98,92%
Geldmarkt/Kasse1,08%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Indische Rupie18,93%
Hongkong-Dollar18,62%
Neuer Taiwan-Dollar17,69%
Südkoreanischer Won12,03%
Südafrikanischer Rand7,63%
Brasilianischer Real5,13%
Chinesischer Renminbi Yuan3,01%
Mexikanischer Peso2,87%
US-Dollar2,75%
Thailändischer Baht1,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 51381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,40 Mio. GBP

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