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Basisdaten

WKN: A113FC
ISIN: IE00BM67HJ62
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,47%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: 24,64%
5 Jahre: 46,14%

lfd. Jahr: -17,47%
1 Jahr: -12,20%
3 Jahre: 15,32%
5 Jahre: 27,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 12. 2022)

75,55 £

-0,65 £ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.038,77€
20191.172,47€
20201.288,10€
20211.523,81€
20221.464,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,19%
3 M-7,09%
6 M-11,35%
lfd. Jahr-13,28%
1 Jahr-6,97%
3 Jahre28,09%
5 Jahre48,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,21%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex UK Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Dieser Index spiegelt die Wertenwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) wider. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,13%
Tencent Holdings Ltd.3,97%
Samsung Electronics Co Ltd3,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,82%
MEITUAN CLASS B1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,66%16,34%15,09%k.A.
Sharpe Ratio-0,540,440,56k.A.
Tracking Error10,61%6,18%5,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,920,96k.A.
Treynor Ratio-11,507,778,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,13%
Tencent Holdings Ltd.3,97%
Samsung Electronics Co Ltd3,32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,82%
MEITUAN CLASS B1,74%
Reliance Industries Ltd.1,66%
Infosys Ltd1,09%
China Construction Bank1,04%
ICICI BANK LTD1,02%
JD.COM INC CL A1,02%

Länderverteilung (04. 12. 2022)

China29,01%
Indien14,41%
Taiwan14,19%
Südkorea10,76%
Brasilien5,08%
Saudi-Arabien4,94%
Südafrika3,55%
Thailand2,26%
Indonesien2,09%
Hongkong1,92%

Branchenverteilung (04. 12. 2022)

Finanzen23,96%
Informationstechnologie19,29%
Konsumgüter zyklisch14,43%
Telekommunikationsdienstleister9,94%
Grundstoffe6,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,57%
Industrie / Investitionsgüter5,18%
Energie4,93%
Gesundheit / Healthcare3,86%
Versorger2,16%

Assetverteilung (04. 12. 2022)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,75%
Optionsscheine/Futures-0,06%

Währungsverteilung (04. 12. 2022)

Hongkong-Dollar23,66%
Indische Rupie16,52%
Neuer Taiwan-Dollar14,40%
Südkoreanischer Won10,76%
Südafrikanischer Rand8,57%
Brasilianischer Real5,08%
Chinesischer Renminbi Yuan4,20%
US-Dollar3,33%
Mexikanischer Peso2,38%
Thailändischer Baht2,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3277KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4373KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,20 Mio. GBP

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