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Basisdaten

WKN: A112PZ
ISIN: IE00BKRCQJ92
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 27,92%
5 Jahre: 32,34%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

4,19 €

-0,38 € / -8,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,36€
20201.032,63€
20211.319,97€
20221.327,28€
20231.320,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,94%
3 M0,38%
6 M-1,23%
lfd. Jahr5,72%
1 Jahr-0,47%
3 Jahre27,92%
5 Jahre32,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,52%
Wertentwicklung seit Auflage
109,71%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird versuchen, sein Ziel zu erreichen, indem er in Aktien und andere aktienähnliche Instrumente von im MSCI All Country World Index enthaltenen Unternehmen investiert. Der Fonds favorisiert Unternehmen, die für eine Reihe von Faktoren sowie bezüglich der Veränderung und der aktuellen Lage von ESG-Risiken gute Bewertungen erhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple5,07%
Microsoft3,64%
Novo Nordisk2,42%
ASML2,22%
Walt Disney1,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,50%12,96%15,46%k.A.
Sharpe Ratio-0,610,640,42k.A.
Tracking Error3,30%3,23%3,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,951,00k.A.
Treynor Ratio-10,448,716,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Apple5,07%
Microsoft3,64%
Novo Nordisk2,42%
ASML2,22%
Walt Disney1,89%
The Travelers Companies1,87%
Trane Technologies1,84%
Amazon1,83%
Hess1,76%
Costco Wholesale1,71%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA62,52%
Welt10,14%
Japan5,39%
Großbritannien3,75%
Schweiz3,56%
China3,01%
Niederlande2,81%
Dänemark2,42%
Südkorea2,22%
Norwegen2,18%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie23,09%
Finanzdienstleistungen16,32%
Gesundheit / Healthcare14,04%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Industrie / Investitionsgüter9,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,41%
Telekommunikationsdienstleister6,95%
Grundstoffe4,30%
Energie2,94%
Immobilien2,72%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5870KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Geir Lode
Fondsgesellschaft:Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.070,00 Mio. EUR

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