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Basisdaten

WKN: A1103G
ISIN: IE00BL25JP72
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,36%
1 Jahr: -16,69%
3 Jahre: 38,55%
5 Jahre: 42,22%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 41,07%
5 Jahre: 37,05%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

45,32 $

0,66 $ / 1,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.073,43€
20201.036,67€
20211.545,58€
20221.724,13€
20231.436,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M-4,18%
6 M-2,11%
lfd. Jahr-3,99%
1 Jahr-14,86%
3 Jahre40,21%
5 Jahre61,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,49%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Momentum Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Momentum-Score einer jeden Aktie, der sich aus der Kursentwicklung eines Titels und den ausgeschütteten Dividenden in den vergangenen zwölf Monaten ergibt, angestrebt wird. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp5,06%
Unitedhealth Group Incorporated3,36%
Chevron Corp3,10%
Eli Lilly & Co2,78%
MERCK CO. INC.2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%15,99%15,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,410,540,64k.A.
Tracking Error9,84%6,99%6,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,880,93k.A.
Treynor Ratio-8,439,8710,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

Exxon Mobil Corp5,06%
Unitedhealth Group Incorporated3,36%
Chevron Corp3,10%
Eli Lilly & Co2,78%
MERCK CO. INC.2,26%
SHELL PLC2,03%
AbbVie Inc1,99%
NOVO NORDISK A/S-B1,70%
Pepsico Inc1,64%
ConocoPhillips1,50%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

USA61,58%
Japan13,26%
Großbritannien6,63%
Kanada3,33%
Australien2,89%
Frankreich2,53%
Dänemark2,05%
Schweiz1,86%
Deutschland1,69%
Niederlande0,79%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare27,34%
Energie24,41%
Finanzen10,97%
Industrie / Investitionsgüter8,76%
Konsumgüter zyklisch7,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,84%
Informationstechnologie4,56%
Grundstoffe3,70%
Telekommunikationsdienstleister3,47%
Versorger2,12%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

US-Dollar62,02%
Japanischer Yen13,26%
Britisches Pfund Sterling7,00%
Euro6,68%
Kanadische Dollar3,33%
Australischer Dollar2,89%
Dänische Krone2,05%
Schweizer Franken1,41%
Norwegische Krone0,53%
Singapur-Dollar0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3277KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4373KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
777,49 Mio. USD

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