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Basisdaten

WKN: A0YCRY
ISIN: LU0486624637
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,85%
1 Jahr: -14,22%
3 Jahre: 3,91%
5 Jahre: -8,00%

lfd. Jahr: -5,71%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

11,51 CHF

0,54 CHF / 4,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.035,39€
2015886,77€
2016946,22€
20171.070,07€
2018916,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,24%
3 M-3,95%
6 M-9,87%
lfd. Jahr-8,81%
1 Jahr-12,55%
3 Jahre0,25%
5 Jahre0,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,41%

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,78%9,63%10,63%k.A.
Sharpe Ratio-1,230,020,10k.A.
Tracking Error7,55%6,48%7,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,141,17k.A.
Treynor Ratio-9,370,170,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

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Länderverteilung (20. 09. 2018)

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Branchenverteilung (20. 09. 2018)

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Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten94,15%
Geldmarkt/Kasse5,85%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Divers98,86%
Brasilianischer Real0,43%
Indonesische Rupiah0,41%
Kolumbianischer Peso0,38%
Indische Rupie0,36%
Argentinischer Peso0,33%
Ghanaischer Cedi0,19%
Mexikanischer Peso0,05%
Thailändischer Baht0,05%
Ägyptisches Pfund0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Laura Burakreis
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.300,00 Mio. USD