Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YBHV
ISIN: LU0454936104
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: -1,88%
5 Jahre: -2,66%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: -1,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

984,31 €

-0,01 € / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,71€
2017992,08€
2018985,55€
2019979,73€
2020973,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,15%
6 M-0,32%
lfd. Jahr-0,43%
1 Jahr-0,64%
3 Jahre-1,88%
5 Jahre-2,66%
10 Jahre-1,83%
Entwicklung p.a.
-0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,57%

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer hochgradigen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Rendite in Euro. Der Fonds investiert in ein Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Barmitteln in Euro. Das Portfolio des Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 60 Tagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government Of France 0.0% 27-jan-20215,45%
Government Of The Netherlands 0.0% 28-aug-20205,44%
Societe Generale S.a. Frn 14-jan-20215,44%
Government Of Belgium 0.0% 09-jul-20205,43%
Abn Amro Bank N.v. Frn 15-jan-20215,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,27%0,16%0,13%0,15%
Sharpe Ratio-0,66-1,46-1,34-1,31
Tracking Error0,33%0,22%0,17%0,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,400,410,17
Treynor Ratio-0,40-0,57-0,43-1,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Government Of France 0.0% 27-jan-20215,45%
Government Of The Netherlands 0.0% 28-aug-20205,44%
Societe Generale S.a. Frn 14-jan-20215,44%
Government Of Belgium 0.0% 09-jul-20205,43%
Abn Amro Bank N.v. Frn 15-jan-20215,13%
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR5,09%
Government Of Germany 0.0% 05-aug-20204,97%
European Investment Bank Frn 15-jan-20214,67%
Government Of The Netherlands 0.0% 29-oct-20204,67%
Ing Bank N.v. Frn 26-nov-20204,67%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten73,32%
Geldmarkt/Kasse26,68%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds