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Basisdaten

WKN: A0YBHV
ISIN: LU0454936104
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -1,90%
5 Jahre: -2,96%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: -0,31%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: -1,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2021)

978,69 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,70€
2018989,13€
2019983,17€
2020976,91€
2021970,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,18%
6 M-0,38%
lfd. Jahr-0,41%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre-1,90%
5 Jahre-2,96%
10 Jahre-2,83%
Entwicklung p.a.
-0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,13%

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer hochgradigen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Rendite in Euro. Der Fonds investiert in ein Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Barmitteln in Euro. Das Portfolio des Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 60 Tagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government Of Germany 0.0% 09-jun-20215,68%
Government Of The Netherlands 0.0% 29-jun-20215,68%
Credit Agricole Sa (london Branch) Frn 24-jun-20215,44%
Government Of Belgium 0.0% 11-nov-20215,20%
European Stability Mechanism (esm) 0.0% 08-jul-20215,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,07%0,16%0,13%0,15%
Sharpe Ratio-1,81-1,20-1,42-1,24
Tracking Error0,11%0,20%0,17%0,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,430,410,48
Treynor Ratio-1,66-0,44-0,44-0,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2021)

Government Of Germany 0.0% 09-jun-20215,68%
Government Of The Netherlands 0.0% 29-jun-20215,68%
Credit Agricole Sa (london Branch) Frn 24-jun-20215,44%
Government Of Belgium 0.0% 11-nov-20215,20%
European Stability Mechanism (esm) 0.0% 08-jul-20215,19%
Hsbc Bank Plc Frn 07-jun-20215,19%
Amundi Money Market Fund SICAV - Short Term (EUR) Capitalisa5,13%
Bank Of Montreal Frn 28-sep-20214,95%
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 27-aug-20214,95%
Government Of France 0.0% 28-jul-20214,94%

Länderverteilung (08. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 07. 2021)

Renten71,68%
Geldmarkt/Kasse28,32%

Währungsverteilung (08. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,00 Mio. EUR

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