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Basisdaten
WKN: A0YBHV
ISIN: LU0454936104
Geldmarktfonds allgemein, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
984,31 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 996,71€ |
| 2017 | 992,08€ |
| 2018 | 985,55€ |
| 2019 | 979,73€ |
| 2020 | 973,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,05% |
| 3 M | -0,15% |
| 6 M | -0,32% |
| lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Jahr | -0,64% |
| 3 Jahre | -1,88% |
| 5 Jahre | -2,66% |
| 10 Jahre | -1,83% |
| Entwicklung p.a. | -0,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -1,57% |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer hochgradigen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Rendite in Euro. Der Fonds investiert in ein Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Barmitteln in Euro. Das Portfolio des Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 60 Tagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government Of France 0.0% 27-jan-2021 | 5,45% |
| Government Of The Netherlands 0.0% 28-aug-2020 | 5,44% |
| Societe Generale S.a. Frn 14-jan-2021 | 5,44% |
| Government Of Belgium 0.0% 09-jul-2020 | 5,43% |
| Abn Amro Bank N.v. Frn 15-jan-2021 | 5,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,27% | 0,16% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -1,46 |
| Tracking Error | 0,33% | 0,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | 0,40 |
| Treynor Ratio | -0,40 | -0,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Government Of France 0.0% 27-jan-2021 | 5,45% |
| Government Of The Netherlands 0.0% 28-aug-2020 | 5,44% |
| Societe Generale S.a. Frn 14-jan-2021 | 5,44% |
| Government Of Belgium 0.0% 09-jul-2020 | 5,43% |
| Abn Amro Bank N.v. Frn 15-jan-2021 | 5,13% |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR | 5,09% |
| Government Of Germany 0.0% 05-aug-2020 | 4,97% |
| European Investment Bank Frn 15-jan-2021 | 4,67% |
| Government Of The Netherlands 0.0% 29-oct-2020 | 4,67% |
| Ing Bank N.v. Frn 26-nov-2020 | 4,67% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 73,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,68% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,22% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr David Zahn Herr Rod MacPhee |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 68,00 Mio. EUR |