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Basisdaten
WKN: A0X8WH
ISIN: IE00B4YYY703
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
22,64 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 904,84€ |
| 2023 | 872,18€ |
| 2024 | 974,86€ |
| 2025 | 1.060,32€ |
| 2026 | 1.272,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | 5,25% |
| 6 M | 8,90% |
| lfd. Jahr | 7,81% |
| 1 Jahr | 20,04% |
| 3 Jahre | 46,16% |
| 5 Jahre | 27,48% |
| 10 Jahre | 71,91% |
| Entwicklung p.a. | 4,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 117,27% |
Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 4,20% |
| NVIDIA CORP | 2,00% |
| Amazon.com Inc | 1,70% |
| Microsoft Corp | 1,70% |
| APPLE INC | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,12% | 8,48% |
| Sharpe Ratio | 2,59 | 1,39 |
| Tracking Error | 4,14% | 5,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,30 |
| Treynor Ratio | 17,78 | 9,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 4,20% |
| NVIDIA CORP | 2,00% |
| Amazon.com Inc | 1,70% |
| Microsoft Corp | 1,70% |
| APPLE INC | 1,60% |
| FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 1,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 1,60% |
| FNMA PASS THRU 30YR #SD8455 | 1,50% |
| FNMA TBA 6.0% JAN 30YR | 1,30% |
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 1,30% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 30,80% |
| Finanzen | 13,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,30% |
| Energie | 4,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Grundstoffe | 3,70% |
| Versorger | 3,00% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Aktien | 65,00% |
| Renten | 44,00% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,00% |
| gemischt | -13,00% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn Herr Joshua Anderson Frau Erin Browne Herr Emmanuel Sharef |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11.109,21 Mio. EUR |