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Basisdaten

WKN: A0X8WH
ISIN: IE00B4YYY703
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,95%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 13,46%

lfd. Jahr: -0,78%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,19%
5 Jahre: 23,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

14,67 €

-0,48 € / -3,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.004,62€
20151.076,98€
2016993,84€
20171.105,81€
20181.135,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-0,34%
6 M-1,61%
lfd. Jahr-0,95%
1 Jahr2,59%
3 Jahre4,64%
5 Jahre13,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,88%
Wertentwicklung seit Auflage
40,79%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Vermögensklassen beteiligt. Dazu gehören Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien. Der Fonds darf nicht direkt in Rohstoffen oder Immobilien anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht entsprechend eines vorab festgelegten Mixes oder einer vorab festgelegten Gewichtung der Vermögensklassen oder eines geografischen Gebietes aufgeteilt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 4.0% FEB 30YR17,30%
PIMCO Income Fund E USD acc13,30%
INT CAP US CMS 10-5 @ .17 04/03/18 MYC9,80%
INT CAP US CMS 10-5 @ .263 03/29/18 DUB9,10%
INT CAP US CMS 10-5 @.17375 06/11/18 MY6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%7,27%7,22%k.A.
Sharpe Ratio0,580,170,26k.A.
Tracking Error3,83%4,33%4,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,100,95k.A.
Treynor Ratio2,811,102,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

FNMA TBA 4.0% FEB 30YR17,30%
PIMCO Income Fund E USD acc13,30%
INT CAP US CMS 10-5 @ .17 04/03/18 MYC9,80%
INT CAP US CMS 10-5 @ .263 03/29/18 DUB9,10%
INT CAP US CMS 10-5 @.17375 06/11/18 MY6,50%
0.125% UK TSY 2026 I/L GILT6,30%
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/186,30%
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/185,20%
3,5% FNMA TBA FEB 30YR5,00%
3.5% FNMA TBA JAN 30YR5,00%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Japan6,00%
Emerging Markets5,90%
Welt41,90%
USA32,60%
Euroland11,90%
Großbritannien1,70%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien64,00%
gemischt44,00%
Renten-8,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8875KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Mihir Worah
Frau Geraldine Sundstrom
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
818,70 Mio. EUR