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Basisdaten

WKN: A0X8WG
ISIN: IE00B4YYXB79
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: -3,62%
5 Jahre: 19,78%

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: -1,32%
5 Jahre: 4,28%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

18,89 $

-0,32 $ / -1,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,87€
20211.263,92€
20221.213,73€
20231.139,42€
20241.231,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M4,49%
6 M10,98%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr11,03%
3 Jahre8,17%
5 Jahre26,19%
10 Jahre90,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,03%

Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME7,90%
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH7,60%
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR4,40%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR3,60%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%9,10%10,51%10,07%
Sharpe Ratio1,430,330,500,68
Tracking Error5,19%6,37%6,13%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,931,311,39
Treynor Ratio7,661,544,004,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME7,90%
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH7,60%
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR4,40%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR3,60%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR3,60%
U S TREASURY NOTE3,50%
RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH3,30%
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH2,90%
FNMA PASS THRU 30YR #SD83742,70%
APPLE INC2,40%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien66,50%
Renten44,70%
Emerging Markets Anleihen4,80%
gemischt-16,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Joshua Anderson
Frau Erin Browne
Herr Emmanuel Sharef
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
652,60 Mio. USD

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