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Basisdaten

WKN: A0RGH3
ISIN: LU0417818076
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,48%
1 Jahr: 32,46%
3 Jahre: 26,75%
5 Jahre: 66,80%

lfd. Jahr: 17,31%
1 Jahr: 43,08%
3 Jahre: 41,99%
5 Jahre: 88,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

760,45 €

-0,23 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.218,25€
20181.321,02€
20191.353,20€
20201.252,59€
20211.659,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M4,97%
6 M13,79%
lfd. Jahr15,48%
1 Jahr32,46%
3 Jahre26,75%
5 Jahre66,80%
10 Jahre152,42%
Entwicklung p.a.
13,37%
Wertentwicklung seit Auflage
369,28%

Anlageziel ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines gesamten Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, Genussscheine, Optionsscheine auf Aktien und Eigenkapitalbezugsrechte von kleinen und mittleren Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares FTSE 250 UCITS ETF4,92%
TELEPERFORMANCE4,15%
St Jamess Place3,70%
Orpea3,29%
Phoenix Group Holdings2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,34%20,55%16,70%15,43%
Sharpe Ratio2,170,390,690,62
Tracking Error3,79%4,46%4,19%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,990,991,01
Treynor Ratio32,378,1811,739,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

iShares FTSE 250 UCITS ETF4,92%
TELEPERFORMANCE4,15%
St Jamess Place3,70%
Orpea3,29%
Phoenix Group Holdings2,98%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario2,86%
Pirelli & C2,77%
Informa2,66%
FinecoBank Banca Fineco2,64%
Stabilus2,59%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Großbritannien26,36%
Italien13,87%
Frankreich12,86%
Schweiz11,00%
Deutschland10,72%
Europa10,18%
Spanien4,96%
Niederlande4,62%
Schweden3,50%
Kasse1,93%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter31,28%
Finanzen18,18%
Grundstoffe9,60%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Gesundheit / Healthcare8,95%
Divers6,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,71%
Informationstechnologie4,84%
Konsumgüter zyklisch3,83%
Kasse1,93%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien98,07%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jesper Gulstad
Herr Samuli Outinen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
508,27 Mio. EUR

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