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Basisdaten

WKN: A0RGH3
ISIN: LU0417818076
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -3,38%
3 Jahre: -1,00%
5 Jahre: 18,84%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: 31,29%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

639,98 €

0,43 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.051,51€
20211.116,88€
20221.160,47€
20231.144,45€
20241.105,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,27%
3 M6,44%
6 M4,32%
lfd. Jahr0,40%
1 Jahr-3,38%
3 Jahre-1,00%
5 Jahre18,84%
10 Jahre66,03%
Entwicklung p.a.
9,97%
Wertentwicklung seit Auflage
313,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small und Mid Caps. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung höchstens 20 Milliarden EUR beträgt. Bei der Wertpapierauswahl werden überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale der Unternehmen sowie ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Informa3,94%
SIG Group3,20%
Viscofan3,07%
Bankinter2,94%
Edenred2,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,94%16,78%19,11%16,26%
Sharpe Ratio-0,51-0,030,200,35
Tracking Error3,00%3,45%4,20%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,991,00
Treynor Ratio-7,53-0,543,895,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Informa3,94%
SIG Group3,20%
Viscofan3,07%
Bankinter2,94%
Edenred2,86%
Munters Group2,70%
SPIE2,70%
Rotork2,57%
Pirelli & C2,56%
Helvetia Holding2,54%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa98,80%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers98,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jesper Gulstad
Herr Samuli Outinen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,02 Mio. EUR

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