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Basisdaten

WKN: A0RDQF
ISIN: IE00B3K7XK29
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: -10,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: -2,15%
5 Jahre: 6,48%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

17,60 $

0,11 $ / 0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.111,36€
20211.110,23€
20221.049,56€
2023945,79€
2024997,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M3,95%
6 M4,11%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr3,50%
3 Jahre0,64%
5 Jahre5,45%
10 Jahre50,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,57%

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%6,82%7,95%8,10%
Sharpe Ratio0,21-0,120,150,51
Tracking Error3,08%3,74%3,66%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,051,161,29
Treynor Ratio1,10-0,811,063,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA57,38%
Deutschland9,72%
Großbritannien6,61%
Kanada4,54%
Euroland3,13%
Australien3,13%
Frankreich2,58%
Italien1,59%
China1,53%
Saudi-Arabien1,33%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers112,45%
Kasse-12,45%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten67,41%
Staatsanleihen29,03%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)10,91%
Emerging Markets Anleihen5,09%
Geldmarkt/Kasse-12,45%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar98,81%
Japanischer Yen0,48%
Indische Rupie0,29%
Indonesische Rupiah0,29%
Australischer Dollar0,29%
Norwegische Krone0,23%
Thailändischer Baht0,19%
Brasilianischer Real0,19%
Neue Türkische Lira0,14%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Herr Mark Kiesel
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.710,62 Mio. USD

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