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Basisdaten

WKN: A0RASQ
ISIN: LU0390857471
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: 11,31%
5 Jahre: 31,29%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 31,56%
5 Jahre: 52,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

24,21 €

-0,49 € / -2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.113,72€
20171.191,91€
20181.172,77€
20191.239,47€
20201.330,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,49%
3 M5,40%
6 M8,47%
lfd. Jahr-0,33%
1 Jahr5,26%
3 Jahre11,31%
5 Jahre31,29%
10 Jahre56,40%
Entwicklung p.a.
7,74%
Wertentwicklung seit Auflage
142,10%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding ADR8,98%
Sands China4,99%
HDFC Bank ADR4,62%
QUALCOMM4,49%
Yum China Holdings4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,66%17,03%14,68%13,98%
Sharpe Ratio0,370,250,400,36
Tracking Error9,91%6,90%6,52%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,081,051,06
Treynor Ratio7,743,875,654,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Alibaba Group Holding ADR8,98%
Sands China4,99%
HDFC Bank ADR4,62%
QUALCOMM4,49%
Yum China Holdings4,44%
Ping An Insurance Group Co of China4,09%
Trip.com Group ADR4,05%
AIA Group3,92%
Infineon Technologies3,89%
Kotak Mahindra Bank3,50%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

China43,86%
Indien17,36%
USA9,79%
Hongkong8,91%
Welt6,32%
Deutschland3,89%
Dänemark2,98%
Mexiko2,59%
Frankreich2,49%
Kasse1,81%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch42,63%
Finanzen21,12%
Informationstechnologie9,17%
Telekommunikationsdienstleister7,76%
Gesundheit / Healthcare7,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,91%
Grundstoffe2,83%
Kasse1,81%
Industrie / Investitionsgüter1,04%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien98,19%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Nuno Fernandes
Herr Thomas Masi
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,99 Mio. EUR

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