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Basisdaten

WKN: A0RASQ
ISIN: LU0390857471
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 16,99%
5 Jahre: 1,90%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -10,18%
3 Jahre: 34,81%
5 Jahre: 27,69%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

22,68 €

-1,89 € / -8,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019980,68€
2020871,07€
20211.413,53€
20221.059,56€
20231.070,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,33%
3 M1,70%
6 M2,23%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr1,04%
3 Jahre16,99%
5 Jahre1,90%
10 Jahre34,38%
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
126,84%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sands China6,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,93%
Trip.com Group ADR4,39%
Tencent Holdings4,38%
Alibaba Group Holding4,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,32%20,87%18,09%15,08%
Sharpe Ratio-0,060,040,060,25
Tracking Error23,42%16,20%12,97%9,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,830,870,92
Treynor Ratio-2,571,021,304,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Sands China6,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,93%
Trip.com Group ADR4,39%
Tencent Holdings4,38%
Alibaba Group Holding4,27%
AIA Group4,24%
QUALCOMM4,13%
Infineon Technologies3,96%
Yum China Holdings3,94%
HDFC Bank ADR3,88%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

China47,30%
Indien14,40%
Hongkong12,40%
USA8,20%
Taiwan4,90%
Deutschland4,00%
Kasse2,80%
Dänemark1,80%
Welt1,80%
Frankreich1,30%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch33,10%
Finanzen20,80%
Informationstechnologie14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Kasse2,80%
Industrie / Investitionsgüter2,30%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Nuno Fernandes
Herr Thomas Masi
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,36 Mio. EUR

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