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Basisdaten
WKN: A0QYY7
ISIN: AT0000A09HC7
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
113,13 €
0,03 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 859,00€ |
| 2023 | 906,40€ |
| 2024 | 992,91€ |
| 2025 | 1.059,09€ |
| 2026 | 1.080,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,44% |
| 3 M | 1,34% |
| 6 M | 0,39% |
| lfd. Jahr | 0,84% |
| 1 Jahr | 2,01% |
| 3 Jahre | 18,69% |
| 5 Jahre | 7,58% |
| 10 Jahre | 23,63% |
| Entwicklung p.a. | 4,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 111,38% |
Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge in Euro zu erzielen. Er erwirbt hierfür überwiegend Unternehmensanleihen, die eine Bonität von BB aufweisen. Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,45% | 2,99% |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 1,05 |
| Tracking Error | 0,38% | 0,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 0,54 | 3,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
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Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Welt | 15,51% |
| Großbritannien | 15,24% |
| Frankreich | 14,40% |
| Italien | 14,40% |
| USA | 12,88% |
| Spanien | 7,03% |
| Deutschland | 6,20% |
| Israel | 4,17% |
| Niederlande | 3,65% |
| Schweden | 3,41% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
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Assetverteilung (13. 07. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1153KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Hauser |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 235,34 Mio. EUR |