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Basisdaten

WKN: A0Q3Z7
ISIN: LU0366773504
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,73%
1 Jahr: -2,06%
3 Jahre: -21,88%
5 Jahre: -30,90%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 3,10%
3 Jahre: -4,58%
5 Jahre: -4,02%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

4,03 €

0,25 € / 6,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020883,89€
2021883,14€
2022757,16€
2023702,21€
2024687,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M-4,73%
6 M-0,18%
lfd. Jahr-4,73%
1 Jahr-2,06%
3 Jahre-21,88%
5 Jahre-30,90%
10 Jahre-33,82%
Entwicklung p.a.
1,26%
Wertentwicklung seit Auflage
22,13%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,35%12,10%10,39%8,84%
Sharpe Ratio-0,15-0,71-0,68-0,45
Tracking Error8,37%9,88%8,70%7,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,241,631,120,97
Treynor Ratio-0,75-5,25-6,36-4,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

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Länderverteilung (12. 06. 2024)

Welt61,56%
Malaysia10,38%
Brasilien9,45%
Südkorea6,70%
Kasse6,19%
USA5,72%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

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Assetverteilung (12. 06. 2024)

Staatsanleihen93,81%
Geldmarkt/Kasse6,19%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Divers54,34%
Japanischer Yen19,29%
Australischer Dollar15,76%
Indische Rupie11,07%
Südkoreanischer Won10,88%
Malaysischer Ringgit10,38%
Euro5,35%
US-Dollar-27,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.903,34 Mio. EUR

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