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Basisdaten

WKN: A0Q3Z4
ISIN: LU0366770310
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: -1,36%
3 Jahre: -8,10%
5 Jahre: -1,87%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 5,05%
5 Jahre: 5,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

8,60 €

-0,60 € / -6,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.111,21€
20181.062,97€
20191.090,09€
2020996,33€
2021980,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,42%
6 M-1,82%
lfd. Jahr-2,05%
1 Jahr-1,36%
3 Jahre-8,10%
5 Jahre-1,87%
10 Jahre-2,44%
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
42,51%

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,14%5,98%5,84%7,25%
Sharpe Ratio-0,70-0,43-0,08-0,04
Tracking Error2,77%5,71%5,55%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,130,560,590,72
Treynor Ratio-11,29-4,54-0,80-0,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Südkorea15,53%
Norwegen14,40%
Indonesien13,38%
Mexiko9,96%
Schweden8,18%
Japan7,13%
Kasse6,24%
Singapur5,06%
Indien4,20%
Argentinien3,94%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Divers91,55%
Kasse6,24%
Finanzdienstleistungen2,21%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten93,76%
Geldmarkt/Kasse6,24%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Japanischer Yen22,89%
US-Dollar21,48%
Südkoreanischer Won20,21%
Norwegische Krone14,40%
Indonesische Rupiah13,38%
Chinesischer Renminbi Yuan10,82%
Schwedische Krone9,37%
Indische Rupie6,28%
Kanadische Dollar5,44%
Singapur-Dollar5,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
5.419,45 Mio. EUR

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