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Basisdaten

WKN: A0NFTX
ISIN: IE00B2Q1FK59
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 1,81%
5 Jahre: 5,82%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 2,13%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

223,28 €

0,17 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,78€
20211.039,39€
20221.079,45€
20231.063,86€
20241.057,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M1,39%
6 M2,16%
lfd. Jahr0,67%
1 Jahr-0,56%
3 Jahre1,81%
5 Jahre5,82%
10 Jahre43,98%
Entwicklung p.a.
5,23%
Wertentwicklung seit Auflage
123,28%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel asiatischer Emittenten und Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen investiert werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds primär in Schuldverschreibungen von Emittenten in verschiedenen Ländern Asiens und einigen Schwellenmärkten des asiatisch-pazifischen Raums. Derivate, in die der Fonds investieren darf, sind beispielsweise Optionen, Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Korea Treasury Bond 1.375 10/06/20307,78%
Thailand Government Bond 3.300 17/06/20385,87%
Republic of Philippines 6.250 14/01/20365,82%
Agricultural Development Bank of China 4.650 11/05/20284,50%
Korea Treasury Bond 1.375 10/12/20294,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%5,10%6,16%7,04%
Sharpe Ratio-0,540,000,220,53
Tracking Error3,59%3,51%3,11%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,720,890,96
Treynor Ratio-3,250,011,553,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Korea Treasury Bond 1.375 10/06/20307,78%
Thailand Government Bond 3.300 17/06/20385,87%
Republic of Philippines 6.250 14/01/20365,82%
Agricultural Development Bank of China 4.650 11/05/20284,50%
Korea Treasury Bond 1.375 10/12/20294,26%
China Government 3.600 21/05/20303,75%
China Government 3.390 16/03/20503,19%
Malaysian Government 4.232 30/06/20312,89%
Malaysian Government 3.582 15/07/20322,84%
European Bk Recon. & Dev. 5.150 16/02/20242,67%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Staatsanleihen72,53%
Renten20,12%
Unternehmensanleihen6,10%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Chinesischer Renminbi Yuan19,01%
Südkoreanischer Won16,41%
Indonesische Rupiah14,93%
Indische Rupie11,87%
Malaysischer Ringgit11,22%
Singapur-Dollar10,30%
Thailändischer Baht5,87%
Philippinischer Peso5,82%
US-Dollar2,77%
Divers1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
348,57 Mio. EUR

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