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Basisdaten

WKN: A0NBQ1
ISIN: LU0343523998
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 15,46%
3 Jahre: 11,86%
5 Jahre: 16,32%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 18,73%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

12,00 €

0,33 € / 2,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,38€
20211.039,84€
2022924,14€
20231.013,16€
20241.169,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M4,44%
6 M10,19%
lfd. Jahr10,19%
1 Jahr15,46%
3 Jahre11,86%
5 Jahre16,32%
10 Jahre41,31%
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
127,13%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP3,41%
Amazon.com Inc2,91%
Microsoft Corp2,88%
ALPHABET INC2,56%
Rolls-Royce Holdings Plc1,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%11,76%12,47%11,53%
Sharpe Ratio1,000,250,210,28
Tracking Error4,24%5,69%6,10%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,431,231,28
Treynor Ratio6,822,012,142,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

NVIDIA CORP3,41%
Amazon.com Inc2,91%
Microsoft Corp2,88%
ALPHABET INC2,56%
Rolls-Royce Holdings Plc1,34%
META PLATFORMS INC1,10%
ServiceNow Inc1,02%
Mastercard Inc0,98%
Target Corp0,95%
Thermo Fisher Scientific Inc0,93%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA51,53%
Welt18,97%
Großbritannien8,12%
Kasse5,36%
Südkorea3,03%
Brasilien3,02%
Australien2,73%
Kolumbien2,69%
Mexiko2,65%
Deutschland1,90%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Informationstechnologie36,43%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Industrie / Investitionsgüter11,33%
Gesundheit / Healthcare11,08%
Telekommunikationsdienstleister8,94%
Finanzen7,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,24%
Energie3,65%
Grundstoffe0,91%
Versorger0,52%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien58,60%
Renten36,04%
Geldmarkt/Kasse5,36%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
979,66 Mio. EUR

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