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Basisdaten

WKN: A0MZKY
ISIN: LU0316493583
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,41%
1 Jahr: 13,65%
3 Jahre: -0,08%
5 Jahre: 41,61%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: 16,27%
5 Jahre: 52,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

26,01 €

-0,12 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.109,37€
20171.395,26€
20181.279,22€
20191.191,21€
20201.382,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M14,55%
6 M12,20%
lfd. Jahr4,41%
1 Jahr13,65%
3 Jahre-0,08%
5 Jahre41,61%
10 Jahre15,52%
Entwicklung p.a.
0,97%
Wertentwicklung seit Auflage
13,44%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Aktienwerte sowie in Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die in der asiatischen Region eingetragen sind und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in der asiatischen Region ausüben und/oder an anerkannten Börsen in Kapitalmärkten der asiatischen Region notiert sind. Australien, Neuseeland und Japan werden nicht zu der Region gezählt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds überwiegend in Stammaktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12,23%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,66%
Tencent Holdings Ltd.10,51%
Samsung Electronics Co Ltd10,15%
MEITUAN DIANPING3,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,06%19,71%17,39%17,92%
Sharpe Ratio0,740,020,380,11
Tracking Error8,70%8,02%8,41%10,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,111,051,01
Treynor Ratio16,530,356,221,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12,23%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,66%
Tencent Holdings Ltd.10,51%
Samsung Electronics Co Ltd10,15%
MEITUAN DIANPING3,72%
Aia Group Ltd3,71%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,35%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD2,28%
CNOOC Ltd2,04%
China Merchants Bank Co Ltd2,01%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

China50,14%
Taiwan13,50%
Südkorea12,88%
Indien12,23%
Hongkong4,40%
Indonesien3,35%
Thailand1,27%
Singapur1,04%
Philippinen0,76%
Asien0,44%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Handel14,72%
Halbleiter13,00%
Medien / Photographie12,62%
Hardware11,72%
Banken10,19%
Versicherungen8,38%
Grundstoffe6,19%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,97%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,98%
Software / -dienstleistungen2,36%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Hongkong-Dollar36,27%
US-Dollar15,09%
Neuer Taiwan-Dollar13,26%
Südkoreanischer Won12,88%
Indische Rupie12,23%
Chinesischer Renminbi Yuan3,86%
Indonesische Rupiah3,35%
Thailändischer Baht1,27%
Singapur-Dollar1,04%
Philippinischer Peso0,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sukumar Rajah
Herr Eric Mok
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.427,26 Mio. EUR

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