Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MZKT
ISIN: LU0316492858
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: -13,06%
3 Jahre: 27,70%
5 Jahre: -8,80%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 15,81%
5 Jahre: 6,16%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

18,44 €

0,76 € / 4,15%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019946,59€
2020714,14€
20211.058,03€
20221.036,53€
2023901,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,34%
3 M2,44%
6 M5,19%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr-13,06%
3 Jahre27,70%
5 Jahre-8,80%
10 Jahre7,46%
Entwicklung p.a.
0,55%
Wertentwicklung seit Auflage
8,85%

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity National Information Services Inc2,44%
PARAMOUNT GLOBAL2,28%
Adecco Group AG2,13%
FEDEX CORP2,13%
DUPONT DE NEMOURS INC2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,91%17,18%15,23%12,45%
Sharpe Ratio-0,530,14-0,080,11
Tracking Error14,90%10,68%9,64%8,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,791,451,461,35
Treynor Ratio-6,511,64-0,791,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Fidelity National Information Services Inc2,44%
PARAMOUNT GLOBAL2,28%
Adecco Group AG2,13%
FEDEX CORP2,13%
DUPONT DE NEMOURS INC2,12%
Samsung Electronics Co Ltd2,04%
Wells Fargo & Co2,02%
NCR Corp1,89%
Bayer AG1,86%
Danone Sa1,84%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

USA31,55%
Welt16,92%
Kasse13,15%
Deutschland9,45%
Südkorea7,79%
Großbritannien6,40%
Japan3,48%
China3,23%
Hongkong3,07%
Indien2,83%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Informationstechnologie19,61%
Industrie / Investitionsgüter15,93%
Konsumgüter zyklisch14,31%
Finanzen12,94%
Gesundheit / Healthcare10,58%
Telekommunikationsdienstleister10,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,76%
Energie5,67%
Grundstoffe4,94%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien65,46%
Renten21,39%
Geldmarkt/Kasse13,15%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Südkoreanischer Won21,50%
Japanischer Yen18,81%
US-Dollar15,20%
Indische Rupie10,58%
Divers7,96%
Kolumbianischer Peso7,83%
Thailändischer Baht5,35%
Malaysischer Ringgit4,90%
Ungarische Forint4,46%
Australischer Dollar3,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1721KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
456,73 Mio. EUR

Ähnliche Fonds