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Basisdaten

WKN: A0MZKT
ISIN: LU0316492858
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,74%
1 Jahr: -5,46%
3 Jahre: 7,58%
5 Jahre: 6,91%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

20,59 €

1,93 € / 9,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.035,83€
2019996,27€
2020845,84€
20211.133,68€
20221.071,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,74%
3 M-4,05%
6 M-5,29%
lfd. Jahr-3,74%
1 Jahr-5,46%
3 Jahre7,58%
5 Jahre6,91%
10 Jahre38,65%
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
21,55%

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Marathon Petroleum Corp2,83%
Wheaton Precious Metals Corp2,36%
AMERICAN EXPRESS CO2,26%
SHELL PLC2,08%
Honda Motor Co Ltd1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,16%13,86%12,18%11,32%
Sharpe Ratio-0,010,350,230,31
Tracking Error6,83%8,49%7,61%7,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,371,351,341,27
Treynor Ratio-0,243,592,052,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Marathon Petroleum Corp2,83%
Wheaton Precious Metals Corp2,36%
AMERICAN EXPRESS CO2,26%
SHELL PLC2,08%
Honda Motor Co Ltd1,76%
Wells Fargo & Co1,75%
Samsung Electronics Co Ltd1,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,58%
HCA HEALTHCARE INC1,55%
Astrazeneca Plc1,53%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

USA29,56%
Welt14,43%
Kasse11,50%
Japan10,38%
Südkorea8,57%
Großbritannien7,13%
Deutschland5,78%
Indien4,06%
China4,05%
Kanada2,36%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Gesundheit / Healthcare19,02%
Industrie / Investitionsgüter16,15%
Informationstechnologie14,82%
Finanzen14,14%
Konsumgüter zyklisch11,32%
Energie8,94%
Grundstoffe8,17%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Versorger3,11%
Divers1,03%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien67,63%
Renten20,87%
Geldmarkt/Kasse11,50%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Südkoreanischer Won28,84%
Indische Rupie18,75%
Chinesischer Renminbi Yuan15,19%
US-Dollar14,90%
Kolumbianischer Peso6,28%
Thailändischer Baht6,26%
Singapur-Dollar3,83%
Brasilianischer Real2,79%
Argentinischer Peso2,28%
Divers0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 222KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
492,75 Mio. EUR

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