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Basisdaten

WKN: A0MZKT
ISIN: LU0316492858
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -4,13%
5 Jahre: 12,04%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 9,77%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

20,66 €

0,19 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,43€
20211.168,66€
20221.007,88€
20231.049,10€
20241.105,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M2,38%
6 M2,99%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr5,41%
3 Jahre-4,13%
5 Jahre12,04%
10 Jahre2,28%
Entwicklung p.a.
1,19%
Wertentwicklung seit Auflage
21,96%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc3,85%
ALPHABET INC3,05%
DELTA AIR LINES INC2,85%
Samsung Electronics Co Ltd2,70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,45%15,46%15,53%12,94%
Sharpe Ratio0,55-0,200,170,03
Tracking Error9,38%10,96%10,11%8,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,951,541,511,38
Treynor Ratio4,10-1,981,800,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Astrazeneca Plc3,85%
ALPHABET INC3,05%
DELTA AIR LINES INC2,85%
Samsung Electronics Co Ltd2,70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2,63%
Fidelity National Information Services Inc2,60%
Target Corp2,59%
Softbank Corp2,44%
Bank of America Corp2,32%
HSBC Holdings PLC1,87%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt27,91%
USA23,35%
Großbritannien16,79%
Kasse9,93%
Südkorea7,33%
Japan6,81%
Deutschland4,93%
China2,95%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Finanzen26,44%
Industrie / Investitionsgüter16,89%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Telekommunikationsdienstleister11,16%
Divers9,81%
Informationstechnologie9,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,43%
Konsumgüter zyklisch5,66%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien63,17%
Renten26,90%
Geldmarkt/Kasse9,93%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Divers72,37%
US-Dollar12,38%
Australischer Dollar9,31%
Japanischer Yen5,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
458,06 Mio. EUR

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