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Basisdaten

WKN: A0MZKT
ISIN: LU0316492858
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,68%
1 Jahr: 22,32%
3 Jahre: 9,43%
5 Jahre: 21,02%

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 21,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

22,79 €

-0,32 € / -1,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.124,37€
20181.100,39€
20191.020,08€
2020984,38€
20211.204,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M-1,37%
6 M1,84%
lfd. Jahr5,68%
1 Jahr22,32%
3 Jahre9,43%
5 Jahre21,02%
10 Jahre62,94%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
27,45%

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wheaton Precious Metals Corp2,11%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD1,95%
AMERICAN EXPRESS CO1,89%
Marathon Petroleum Corp1,85%
Honda Motor Co Ltd1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,40%14,79%12,03%12,29%
Sharpe Ratio1,660,270,380,33
Tracking Error9,43%8,33%7,33%8,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,891,491,421,41
Treynor Ratio10,872,723,242,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Wheaton Precious Metals Corp2,11%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD1,95%
AMERICAN EXPRESS CO1,89%
Marathon Petroleum Corp1,85%
Honda Motor Co Ltd1,79%
Samsung Electronics Co Ltd1,79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,59%
JPMorgan Chase & Co1,56%
ALBEMARLE CORP1,53%
HCA HEALTHCARE INC1,47%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA27,15%
Welt13,94%
Kasse12,60%
Japan12,14%
Südkorea9,05%
Großbritannien7,62%
Deutschland4,68%
Indien4,03%
China3,49%
Hongkong3,19%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie16,72%
Finanzen15,82%
Gesundheit / Healthcare15,11%
Konsumgüter zyklisch13,44%
Industrie / Investitionsgüter12,52%
Grundstoffe11,42%
Energie6,12%
Telekommunikationsdienstleister4,07%
Divers3,01%
Versorger1,77%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien67,68%
Renten19,72%
Geldmarkt/Kasse12,60%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Südkoreanischer Won26,52%
Indische Rupie16,97%
Chinesischer Renminbi Yuan12,61%
US-Dollar12,18%
Japanischer Yen11,08%
Kolumbianischer Peso5,87%
Divers5,64%
Singapur-Dollar3,33%
Neue Türkische Lira3,19%
Argentinischer Peso2,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
490,11 Mio. EUR

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