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Basisdaten

WKN: A0MZKR
ISIN: LU0316494391
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,98%
1 Jahr: 36,07%
3 Jahre: 6,31%
5 Jahre: 56,34%

lfd. Jahr: 12,49%
1 Jahr: 28,13%
3 Jahre: 33,81%
5 Jahre: 80,14%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

18,37 €

-0,43 € / -2,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.118,97€
20211.502,39€
20221.172,00€
20231.173,74€
20241.597,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M3,61%
6 M20,62%
lfd. Jahr12,98%
1 Jahr36,07%
3 Jahre6,31%
5 Jahre56,34%
10 Jahre153,73%
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
260,20%

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP8,28%
Amazon.com6,68%
META PLATFORMS INC5,47%
Microsoft Corp.5,37%
Mastercard Inc.3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,33%22,73%22,06%18,30%
Sharpe Ratio1,33-0,120,340,49
Tracking Error9,75%12,09%12,26%10,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,411,151,02
Treynor Ratio16,33-1,976,518,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

NVIDIA CORP8,28%
Amazon.com6,68%
META PLATFORMS INC5,47%
Microsoft Corp.5,37%
Mastercard Inc.3,49%
ServiceNow Inc2,57%
Apple2,51%
Eli Lilly & Co2,49%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2,13%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC2,12%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA97,29%
Israel1,22%
Niederlande0,77%
Großbritannien0,52%
Deutschland0,20%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Software / -dienstleistungen24,16%
Halbleiter13,55%
Medien / Photographie10,37%
Einzelhandel8,74%
Pharmazeutik6,89%
Finanzdienstleistungen6,85%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,85%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,63%
gewerbliche Dienstleistungen3,32%
Industrie / Investitionsgüter3,19%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.703,89 Mio. EUR

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