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Basisdaten

WKN: A0MZK6
ISIN: LU0316494805
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,92%
1 Jahr: -11,05%
3 Jahre: -6,44%
5 Jahre: 1,54%

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 2,96%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

11,81 €

0,27 € / 2,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,58€
20171.100,82€
20181.115,49€
20191.162,62€
20201.031,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M-0,18%
6 M3,23%
lfd. Jahr-13,92%
1 Jahr-11,05%
3 Jahre-6,44%
5 Jahre1,54%
10 Jahre50,00%
Entwicklung p.a.
3,70%
Wertentwicklung seit Auflage
59,86%

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd2,22%
Medtronic PLC1,34%
Wheaton Precious Metals Corp1,22%
Oracle Corp1,15%
WALT DISNEY CO/THE1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,04%12,22%11,71%10,26%
Sharpe Ratio-0,55-0,150,010,42
Tracking Error5,85%5,50%5,98%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,121,191,18
Treynor Ratio-8,38-1,620,143,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Samsung Electronics Co Ltd2,22%
Medtronic PLC1,34%
Wheaton Precious Metals Corp1,22%
Oracle Corp1,15%
WALT DISNEY CO/THE1,15%
GlaxoSmithkline PLC1,13%
Merck & Co Inc1,05%
Novartis AG1,02%
Sanofi1,00%
ROCHE HOLDING AG0,99%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

USA27,58%
Kasse21,86%
Welt14,72%
Südkorea6,83%
Japan6,53%
Großbritannien6,28%
Deutschland4,47%
Mexiko3,49%
Schweiz3,34%
Norwegen2,77%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare18,11%
Finanzen14,40%
Konsumgüter zyklisch13,95%
Informationstechnologie12,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,03%
Industrie / Investitionsgüter9,17%
Telekommunikationsdienstleister7,92%
Grundstoffe6,47%
Energie6,09%
Versorger1,17%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien61,28%
Geldmarkt/Kasse21,86%
Renten16,86%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.249,16 Mio. EUR

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