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Basisdaten

WKN: A0MWQF
ISIN: LU0309468808
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,11%
1 Jahr: 12,40%
3 Jahre: 32,32%
5 Jahre: 24,77%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: 25,74%
5 Jahre: 21,48%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

15,30 €

0,41 € / 2,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020659,42€
2021930,76€
20221.041,87€
20231.095,77€
20241.231,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,33%
3 M-3,26%
6 M1,05%
lfd. Jahr-5,11%
1 Jahr12,40%
3 Jahre32,32%
5 Jahre24,77%
10 Jahre35,85%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
52,96%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grupo Financiero Banorte5,22%
Fomento Economico Mexicano ADR5,04%
Itau Unibanco Holding4,71%
Cemex ADR3,39%
Localiza Rent a Car3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,28%22,06%27,74%24,73%
Sharpe Ratio0,870,420,100,14
Tracking Error2,64%5,71%5,47%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,011,041,06
Treynor Ratio16,289,142,573,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Grupo Financiero Banorte5,22%
Fomento Economico Mexicano ADR5,04%
Itau Unibanco Holding4,71%
Cemex ADR3,39%
Localiza Rent a Car3,34%
Vale3,24%
Itau Unibanco Holding ADR3,05%
Banco do Brasil3,01%
Centrais Eletricas Brasileiras2,81%
Rumo2,80%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Lateinamerika99,60%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Scott Piper
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,07 Mio. EUR

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