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Basisdaten

WKN: A0MR8X
ISIN: LU0300744322
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: 11,60%
5 Jahre: 6,00%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 9,29%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 12,01%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

13,95 €

0,07 € / 0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,73€
2021955,90€
2022989,66€
2023955,13€
20241.070,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M2,57%
6 M8,56%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr12,05%
3 Jahre11,60%
5 Jahre6,00%
10 Jahre31,85%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
97,31%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,63%6,68%7,64%7,84%
Sharpe Ratio2,470,350,090,39
Tracking Error1,79%2,79%3,92%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,010,830,99
Treynor Ratio10,092,330,793,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

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Länderverteilung (22. 05. 2024)

USA47,92%
Welt22,10%
Ägypten5,02%
Kasse4,82%
Brasilien4,68%
Indien4,63%
Ecuador3,55%
Mexiko2,58%
Dominikanische Republik2,48%
Malaysia2,22%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

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Assetverteilung (22. 05. 2024)

Renten95,18%
Geldmarkt/Kasse4,82%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

US-Dollar58,60%
Divers10,97%
Kolumbianischer Peso6,38%
Indische Rupie5,92%
Brasilianischer Real4,68%
Ägyptisches Pfund3,55%
Thailändischer Baht2,64%
Euro2,50%
Mexikanischer Peso2,40%
Ungarische Forint2,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Glenn Voyles
Frau Tricia M. OConnor
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,08 Mio. EUR

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