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Basisdaten

WKN: A0MR78
ISIN: LU0300737201
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: -4,18%
5 Jahre: 2,46%

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 6,01%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

7,92 $

-0,75 $ / -9,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,18€
20211.070,35€
20221.007,79€
2023995,46€
20241.029,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M0,29%
6 M2,39%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr3,89%
3 Jahre4,89%
5 Jahre6,41%
10 Jahre39,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,50%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,55%6,12%7,36%7,52%
Sharpe Ratio0,440,160,170,46
Tracking Error3,09%4,04%4,17%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,890,841,02
Treynor Ratio2,091,081,533,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

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Länderverteilung (10. 04. 2024)

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Branchenverteilung (10. 04. 2024)

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Assetverteilung (10. 04. 2024)

Unternehmensanleihen57,24%
Staatsanleihen21,82%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)10,76%
Renten5,54%
Geldmarkt/Kasse4,64%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Roger Bayston
Frau Patricia O`Connor
Herr Kent Burns
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
487,99 Mio. USD

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