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Basisdaten
WKN: A0MKQN
ISIN: DE000A0MKQN1
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
2.006,26 €
-0,37 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.161,97€ |
| 2023 | 1.057,45€ |
| 2024 | 1.114,85€ |
| 2025 | 1.252,84€ |
| 2026 | 1.520,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,38% |
| 3 M | 4,08% |
| 6 M | 15,83% |
| lfd. Jahr | 16,99% |
| 1 Jahr | 21,37% |
| 3 Jahre | 44,44% |
| 5 Jahre | 52,74% |
| 10 Jahre | 73,24% |
| Entwicklung p.a. | 7,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 128,33% |
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Iridium Communications Inc | 2,81% |
| Sats Ltd | 2,44% |
| Atlas Arteria | 2,24% |
| Targa Resources Corp | 2,18% |
| AENA SME SA | 2,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,12% | 9,39% |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,95 |
| Tracking Error | 2,86% | 2,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 16,23 | 9,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Iridium Communications Inc | 2,81% |
| Sats Ltd | 2,44% |
| Atlas Arteria | 2,24% |
| Targa Resources Corp | 2,18% |
| AENA SME SA | 2,16% |
| Union Pac Corp | 2,13% |
| TransCanada Corp | 2,12% |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 2,10% |
| SES-FDR | 2,10% |
| CP Railway | 2,09% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 35,22% |
| Welt | 28,01% |
| Euroland | 26,25% |
| Europa | 10,52% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 28,68% |
| Energie | 25,52% |
| Öl / Gas | 16,69% |
| Technologie | 10,41% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,00% |
| Immobilien | 5,29% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,41% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 96,68% |
| Geldmarktfonds | 2,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,53% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2226KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 709KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 220KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Fondsgesellschaft: | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.08.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,82 Mio. EUR |