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Basisdaten

WKN: A0MKQM
ISIN: DE000A0MKQM3
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: -5,59%
3 Jahre: -0,04%
5 Jahre: 9,67%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -6,01%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 4,36%

Aktueller Preis (04. 12. 2023)

1.445,88 €

1,07 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.237,64€
20201.086,55€
20211.305,78€
20221.150,44€
20231.086,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,33%
3 M-0,76%
6 M1,25%
lfd. Jahr-0,53%
1 Jahr-5,59%
3 Jahre-0,04%
5 Jahre9,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
60,31%

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spirit Realty Capital Inc2,20%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG2,16%
MOBIMO HOLDING AG-REG2,13%
National Retail Properties2,13%
Ryman Hospitality Properties2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%17,25%18,75%k.A.
Sharpe Ratio-1,160,030,04k.A.
Tracking Error2,25%5,37%5,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,991,00k.A.
Treynor Ratio-15,420,460,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2023)

Spirit Realty Capital Inc2,20%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG2,16%
MOBIMO HOLDING AG-REG2,13%
National Retail Properties2,13%
Ryman Hospitality Properties2,13%
Epr Properties Spezialisiert2,10%
Swiss Prime Site-Reg2,09%
REGENCY CENTERS CORP2,08%
Simon Property Group Inc2,08%
Klepierre Frankreich2,07%

Länderverteilung (04. 12. 2023)

USA52,65%
Japan13,86%
Australien7,78%
Kanada7,48%
Schweiz6,50%
Großbritannien3,82%
Frankreich2,11%
Schweden1,99%
Deutschland1,93%
Singapur1,87%

Branchenverteilung (04. 12. 2023)

Divers27,50%
Einzelhandel22,88%
Immobilien22,14%
Haushalt / Körperpflege11,66%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,22%

Assetverteilung (04. 12. 2023)

Aktien98,09%
Geldmarktfonds1,21%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (04. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 703KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 337KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,53 Mio. EUR

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