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Basisdaten

WKN: 556165
ISIN: DE0005561658
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,48%
1 Jahr: -6,79%
3 Jahre: 1,21%
5 Jahre: 12,93%

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 19,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

19,57 €

-1,46 € / -7,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,19€
20171.127,25€
20181.196,33€
20191.220,59€
20201.157,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M4,04%
6 M20,43%
lfd. Jahr-11,48%
1 Jahr-6,79%
3 Jahre1,21%
5 Jahre12,93%
10 Jahre41,14%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
100,05%

Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,57%15,96%13,56%11,77%
Sharpe Ratio-0,070,140,220,34
Tracking Error7,81%5,02%4,27%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,251,161,13
Treynor Ratio-1,241,742,533,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

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Länderverteilung (21. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

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Assetverteilung (21. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 375KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,55 Mio. EUR

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