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Basisdaten

WKN: 556167
ISIN: DE0005561674
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,74%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 24,10%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 22,87%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

16,58 €

0,12 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.166,92€
20221.118,76€
20231.150,51€
20241.246,51€
20251.224,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 Mk.A.
6 M-7,53%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr-1,78%
3 Jahre9,80%
5 Jahre24,10%
10 Jahre11,16%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
68,60%

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Etf Msci World Usd A-acc16,88%
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c11,36%
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd10,79%
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC9,41%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr8,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%8,75%9,37%10,15%
Sharpe Ratio-0,18-0,030,300,01
Tracking Error5,51%5,77%5,85%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,490,881,041,07
Treynor Ratio-1,25-0,332,730,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Ubs Etf Msci World Usd A-acc16,88%
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c11,36%
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd10,79%
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC9,41%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr8,29%
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS8,16%
Lyxor Green Bnd Dr Ucits6,30%
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)5,47%
Ishares Euro Govt 10-15yr4,30%
BNPPEASY EUR CORP BOND SRI3,66%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Welt53,63%
USA22,15%
Euroland9,41%
Europa8,16%
Japan4,33%
Kasse2,32%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien69,22%
Renten27,72%
Geldmarkt/Kasse2,32%
Geldmarktfonds0,74%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1335KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1799KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 548KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,05 Mio. EUR

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