Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 556167
ISIN: DE0005561674
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 10,41%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 17,86%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

17,87 €

0,68 € / 3,78%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021956,31€
2022991,82€
2023944,47€
20241.013,62€
20251.113,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M1,94%
6 M8,50%
lfd. Jahr1,59%
1 Jahr9,83%
3 Jahre12,25%
5 Jahre10,41%
10 Jahre20,93%
Entwicklung p.a.
3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
81,72%

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc12,13%
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc10,88%
Ivz Nasdaq-100 Esg Acc (eur)9,86%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr8,89%
X MSCI WORLD ESG 1C8,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,87%7,93%11,60%9,97%
Sharpe Ratio1,110,160,140,17
Tracking Error4,48%5,73%5,97%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,430,791,111,06
Treynor Ratio5,321,641,441,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc12,13%
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc10,88%
Ivz Nasdaq-100 Esg Acc (eur)9,86%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr8,89%
X MSCI WORLD ESG 1C8,69%
Ubs Etf Msci World Sri8,52%
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS7,31%
Lyxor Green Bnd Dr Ucits6,48%
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)5,73%
Ishares Euro Govt 10-15yr4,26%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Welt55,07%
USA32,87%
Europa7,31%
Japan4,10%
Kasse0,65%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktienfonds70,38%
Rentenfonds28,14%
Geldmarktfonds0,82%
Geldmarkt/Kasse0,65%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1321KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1788KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 548KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,04 Mio. EUR

Ähnliche Fonds