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Basisdaten

WKN: 556167
ISIN: DE0005561674
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 12,86%
3 Jahre: 9,89%
5 Jahre: 13,22%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

16,67 €

0,06 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,09€
20211.024,75€
20221.075,41€
2023997,73€
20241.126,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M4,97%
6 M8,32%
lfd. Jahr4,91%
1 Jahr12,86%
3 Jahre9,89%
5 Jahre13,22%
10 Jahre34,24%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
69,52%

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)10,12%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed9,93%
Ubs Etf Msci World Sri8,72%
Amundi Msci World Sri C Nz8,54%
Ishares Msci World Sri-Eur-A8,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%8,80%11,78%9,97%
Sharpe Ratio0,700,250,170,26
Tracking Error3,63%5,75%5,99%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,901,131,06
Treynor Ratio4,622,481,762,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)10,12%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed9,93%
Ubs Etf Msci World Sri8,72%
Amundi Msci World Sri C Nz8,54%
Ishares Msci World Sri-Eur-A8,53%
Lyxor Nasdaq 100-dist8,18%
Lyxor Green Bnd Dr Ucits5,31%
Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust5,25%
Ubs Etf Msci Emerg. Mar. Sri Eur4,09%
Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf3,51%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt54,72%
USA29,43%
Emerging Markets5,26%
Europa5,05%
Japan2,30%
Euroland2,24%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktienfonds70,09%
Rentenfonds28,50%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3352KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 714KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 314KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,09 Mio. EUR

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