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Basisdaten

WKN: 976320
ISIN: DE0009763201
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 13,65%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 61,85%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 55,74%

Aktueller Preis (22. 04. 2025)

110,55 €

-0,32 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.325,68€
20221.415,29€
20231.357,13€
20241.451,77€
20251.649,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,06%
3 M3,36%
6 M4,18%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr13,65%
3 Jahre16,58%
5 Jahre61,85%
10 Jahre31,95%
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
386,82%

Der Europa-Aktienfonds wählt nach einem systematischen Investmentprozess unterbewertete europäische Qualitätstitel aus. Dabei werden durch die Faktoren Trendstabilität und Kursrisiko Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit relativ stabile Verläufe zeigten. Ferner misst der Faktor Carbon Impact die CO2-Intensität eines Unternehmens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GEA GROUP AG2,13%
Coca-cola European Plc (eur)2,07%
Nestle Sa-Reg2,03%
E.ON SE2,02%
Engie2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,29%12,21%11,94%12,19%
Sharpe Ratio1,170,300,800,24
Tracking Error3,73%3,86%5,39%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,870,800,81
Treynor Ratio12,114,1311,923,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2025)

GEA GROUP AG2,13%
Coca-cola European Plc (eur)2,07%
Nestle Sa-Reg2,03%
E.ON SE2,02%
Engie2,01%
Orange SA2,01%
ACS2,00%
Aercap Holdings NV2,00%
Orion Corporation B2,00%
SAMPO OYJ-A SHS1,99%

Länderverteilung (22. 04. 2025)

Großbritannien18,53%
Schweiz14,26%
Frankreich12,96%
Deutschland11,49%
Spanien8,54%
Europa8,05%
Niederlande6,79%
Finnland6,72%
Italien5,72%
Norwegen3,94%

Branchenverteilung (22. 04. 2025)

Finanzen26,07%
Industrie / Investitionsgüter18,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,11%
Konsumgüter zyklisch12,93%
Versorger7,74%
Gesundheit / Healthcare7,59%
Telekommunikationsdienstleister7,36%
Immobilien2,62%
Grundstoffe1,95%
Technologie1,45%

Assetverteilung (22. 04. 2025)

Aktien98,85%
Geldmarktfonds1,19%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,03%

Währungsverteilung (22. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3313KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1793KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 636KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
227,05 Mio. EUR

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