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Basisdaten
WKN: A0MKQK
ISIN: DE000A0MKQK7
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
30,64 €
-0,42 € / -1,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 891,60€ |
| 2023 | 976,97€ |
| 2024 | 1.144,77€ |
| 2025 | 1.153,81€ |
| 2026 | 1.385,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,59% |
| 3 M | 11,54% |
| 6 M | 8,27% |
| lfd. Jahr | 9,55% |
| 1 Jahr | 20,11% |
| 3 Jahre | 41,66% |
| 5 Jahre | 38,39% |
| 10 Jahre | 117,92% |
| Entwicklung p.a. | 6,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 212,53% |
Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ivz Msci Usa Esg Paris Acc | 16,27% |
| Ubs Etf Usa Pab Usd Acc | 16,10% |
| Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a | 15,79% |
| Amundi Msci Usa Esg Climate | 15,73% |
| Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf | 4,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,86% | 13,36% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,70 |
| Tracking Error | 5,81% | 5,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,44 |
| Treynor Ratio | 14,36 | 6,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Ivz Msci Usa Esg Paris Acc | 16,27% |
| Ubs Etf Usa Pab Usd Acc | 16,10% |
| Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a | 15,79% |
| Amundi Msci Usa Esg Climate | 15,73% |
| Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf | 4,48% |
| Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a | 4,38% |
| Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c | 3,84% |
| Ubs Etf Msci Switzerland Sri | 2,84% |
| Amundi Cac 40 Ucits Etf | 2,69% |
| Ubs Etf Em Pab Usd Acc | 2,65% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 63,89% |
| Euroland | 11,37% |
| Europa | 8,28% |
| Emerging Markets | 7,91% |
| Japan | 4,48% |
| Welt | 4,07% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 95,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,95% |
| Geldmarktfonds | 1,12% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2003KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 657KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 217KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Fondsgesellschaft: | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,06 Mio. EUR |