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Basisdaten

WKN: A0MKQK
ISIN: DE000A0MKQK7
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 18,59%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 39,57%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 30,59%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

24,37 €

0,33 € / 1,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020915,01€
20211.191,94€
20221.149,55€
20231.161,42€
20241.377,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,83%
3 M4,23%
6 M16,60%
lfd. Jahr9,82%
1 Jahr18,59%
3 Jahre15,55%
5 Jahre39,57%
10 Jahre105,78%
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
148,58%

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi Msci North America Es16,66%
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a16,09%
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc15,92%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed15,28%
Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf4,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,30%13,20%16,17%15,36%
Sharpe Ratio0,940,180,290,47
Tracking Error5,44%5,52%6,74%6,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,271,371,42
Treynor Ratio8,201,873,465,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

Amundi Msci North America Es16,66%
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a16,09%
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc15,92%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed15,28%
Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf4,71%
Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a4,33%
Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c3,90%
Amundi Cac 40 Ucits Etf3,62%
Ubs Etf Msci Switzerland Sri3,35%
Deka Msci Germany Cc Esg Etf2,70%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

USA47,29%
Welt17,13%
Euroland10,65%
Europa9,21%
Emerging Markets8,91%
Japan4,71%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3352KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1659KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 393KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,34 Mio. EUR

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