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Basisdaten

WKN: A0MKQK
ISIN: DE000A0MKQK7
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,02%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 25,27%
5 Jahre: 59,51%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

21,80 €

0,28 € / 1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.202,46€
20181.274,87€
20191.261,01€
20201.303,98€
20211.587,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M4,46%
6 M11,11%
lfd. Jahr12,02%
1 Jahr23,30%
3 Jahre25,27%
5 Jahre59,51%
10 Jahre115,52%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
122,38%

Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS MSCI China ESG Universal ETF (USD) A-dis15,97%
BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped13,77%
iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.13,77%
BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C6,38%
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF5,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%18,89%15,50%15,31%
Sharpe Ratio2,080,420,640,50
Tracking Error8,01%7,58%6,35%6,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,431,411,45
Treynor Ratio19,005,537,005,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

UBS MSCI China ESG Universal ETF (USD) A-dis15,97%
BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped13,77%
iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.13,77%
BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C6,38%
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF5,44%
Xtrackers - Xtrackers MSCI China UCITS ETF5,00%
AIS - Amundi CAC 40 UCITS DR ETF3,83%
UBS (Irl) ETF - MSCI UK IMI Socially Respon. A GBP3,62%
Multi U. Fr. SICAV- Lyxor MSCI India UCITS ETF3,59%
Xtrackers - Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF2,71%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Luxemburg61,92%
Irland26,48%
Deutschland5,44%
Frankreich3,59%
Kasse2,50%
USA0,07%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Zertifikate97,43%
Geldmarkt/Kasse2,50%
Optionsscheine/Futures0,07%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Euro90,90%
Britisches Pfund Sterling3,62%
Kasse2,50%
US-Dollar2,31%
Polnischer Zloty0,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 927KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 308KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,51 Mio. EUR

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