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Basisdaten

WKN: A0MKQK
ISIN: DE000A0MKQK7
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,86%
1 Jahr: 6,58%
3 Jahre: 19,69%
5 Jahre: 26,95%

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 11,19%
5 Jahre: 16,20%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

21,88 €

0,32 € / 1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,04€
20201.053,43€
20211.282,21€
20221.183,09€
20231.260,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M5,09%
6 M7,57%
lfd. Jahr14,86%
1 Jahr6,58%
3 Jahre19,69%
5 Jahre26,95%
10 Jahre98,77%
Entwicklung p.a.
5,34%
Wertentwicklung seit Auflage
123,20%

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc15,75%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed15,65%
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a15,63%
AMUNDI MSCI USA SRI PAB15,33%
Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf5,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,46%13,95%16,92%15,07%
Sharpe Ratio0,250,590,300,48
Tracking Error5,16%6,65%6,92%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,271,371,41
Treynor Ratio2,456,433,735,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc15,75%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed15,65%
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a15,63%
AMUNDI MSCI USA SRI PAB15,33%
Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf5,23%
Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c4,31%
Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a4,10%
Ubs Etf Msci Switzerland Sri3,81%
Amundi Cac 40 Ucits Etf3,57%
Deka Msci Germany Cc Esg Etf2,67%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

USA62,37%
Euroland10,34%
Europa10,13%
Emerging Markets9,16%
Japan5,23%
Kasse2,77%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien97,23%
Geldmarkt/Kasse2,77%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 424KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 393KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,77 Mio. EUR

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