Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 976327
ISIN: DE0009763276
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 13,58%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 6,05%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 9,39%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 1,11%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

28,39 €

-0,21 € / -0,74%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020780,52€
2021980,13€
20221.243,77€
2023933,33€
20241.060,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M1,98%
6 M10,25%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr13,58%
3 Jahre8,16%
5 Jahre6,05%
10 Jahre64,43%
Entwicklung p.a.
1,03%
Wertentwicklung seit Auflage
29,35%

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iron Mountain2,24%
Ryman Hospitality Properties2,17%
Host Hotels & Resorts Inc2,15%
Simon Property Group Inc2,14%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,94%17,14%18,96%15,57%
Sharpe Ratio-0,160,100,050,30
Tracking Error2,18%3,92%5,23%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,981,030,94
Treynor Ratio-2,511,700,974,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Iron Mountain2,24%
Ryman Hospitality Properties2,17%
Host Hotels & Resorts Inc2,15%
Simon Property Group Inc2,14%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER2,13%
Daito Trust Construct Co Ltd2,12%
Mitsubishi Estate Co Ltd2,12%
Sunstone Hotel Investors Inc2,11%
AMERICAN HOMES 4 RENT2,08%
Equinix2,07%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA57,13%
Japan19,81%
Schweiz5,83%
Kanada3,92%
Singapur3,72%
Großbritannien2,01%
Deutschland1,97%
Frankreich1,93%
Belgien1,86%
Niederlande1,82%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,41%
Geldmarktfonds1,18%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 703KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 337KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: La Française Systematic Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,40 Mio. EUR

Ähnliche Fonds